Box, Inc.

NYSE:BOX 株式レポート

時価総額：US$4.8b

Box バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /56

Boxの総株主資本は$225.9M 、総負債は$654.3Mで、負債比率は289.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.6Bと$1.4Bです。 Boxの EBIT は$75.2Mで、利息カバレッジ比率-4.6です。現金および短期投資は$757.9Mです。

主要情報

289.61%

負債資本比率

US$654.30m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ-4.6x
現金US$757.86m
エクイティUS$225.92m
負債合計US$1.40b
総資産US$1.62b

財務の健全性に関する最新情報

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Recent updates

Box's Explosive AI Potential

Sep 28

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Apr 04
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Mar 19
Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying

Mar 06

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Feb 27
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Box, Inc.: Small Company, Big Dreams

Feb 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jan 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Jan 01
When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Dec 18
Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Dec 05
Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)

Dec 04

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

Nov 20
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued
User avatar

Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

Aug 28

Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year

Aug 16

Box Q1 FY25 Earnings: All Boxed Up And Nowhere To Go

May 29

Box, Inc.: Rating Upgrade As Growth Targets Are Achievable

Mar 23

Box: Demonstrating Resiliency

Mar 07

財務状況分析

短期負債: BOXの 短期資産 ( $1.0B ) が 短期負債 ( $853.2M ) を超えています。

長期負債: BOXの短期資産 ( $1.0B ) が 長期負債 ( $545.5M ) を上回っています。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: BOX総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: BOXの負債対資本比率は、過去 5 年間で117.5%から289.6%に増加しました。

債務返済能力: BOXの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 51.6% )。

インタレストカバレッジ: BOX支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。

貸借対照表

健全な企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/26 17:30
終値2025/10/24 00:00
収益2025/07/31
年間収益2025/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Box, Inc. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research