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Box, Inc.NYSE:BOX 株式レポート

時価総額 US$3.3b
株価
US$24.02
US$35.63
32.6% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-22.7%
7D0.8%
ポートフォリオ価値
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Box, Inc.

NYSE:BOX 株式レポート

時価総額：US$3.3b

Box（BOX）株式概要

Box, Inc.は、クラウドコンテンツ管理プラットフォームを提供し、米国、ポーランド、英国、そして世界各国において、様々な規模の組織がどこからでも、どのデバイスからでもクラウドコンテンツを管理できるようにしている。 詳細

BOX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より53%で取引されている

収益は年間12.11%増加すると予測されています

リスク分析

利益率(7.4%)は昨年より低い(18.5%)


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Box

Analysts Revise Outlook on Box Amid Strong AI Growth and Strategic Partnerships

Key Takeaways Accelerating adoption of Box's secure, AI-powered content management platform supports customer expansion, premium pricing, and stronger revenue growth amid growing digital transformation and compliance demands. Strategic investments in AI innovation, enterprise integrations, and experienced leadership position Box for upmarket success, margin expansion, and international growth.
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US$35.63
FV
32.6% 割安 内在価値ディスカウント
10.44%
Revenue growth p.a.
222
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Box

Enterprise Consolidation Will Crush Pricing Power And Margins

Key Takeaways Growing dependence on existing customers and hyperscaler competition threaten Box's pricing power, customer growth, and long-term revenue prospects. Rising global regulatory requirements elevate compliance costs and may limit access to key markets, intensifying risks to margins and international expansion.
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US$25
FV
3.9% 割安 内在価値ディスカウント
8.75%
Revenue growth p.a.
9
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ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

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US$6.85
67.3% 割安 内在価値ディスカウント
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Box, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Box
過去の株価
現在の株価US$24.02
52週高値US$38.80
52週安値US$21.61
ベータ0.74
1ヶ月の変化0.42%
3ヶ月変化-16.68%
1年変化-22.72%
3年間の変化-11.07%
5年間の変化9.18%
IPOからの変化3.40%

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Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

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株主還元

BOXUS SoftwareUS 市場
7D0.8%1.3%1.9%
1Y-22.7%-3.5%23.7%

業界別リターン: BOX過去 1 年間で-3.5 % の収益を上げたUS Software業界を下回りました。

リターン対市場: BOXは、過去 1 年間で23.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement5.7%
Software Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: BOX 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: BOXの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20052,912Aaron Leviewww.box.com

Box, Inc.は、クラウドコンテンツ管理プラットフォームを提供し、米国、ポーランド、英国、そして世界各国において、様々な規模の組織がどこからでも、どのデバイスからでもクラウドコンテンツを管理できるようにしている。同社のSaaS（Software-as-a-Service）プラットフォームは、セキュアな外部コラボレーション、ワークスペースから電子署名プロセス、コンテンツワークフローまで、ユーザーが必要に応じてコンテンツを扱うことを可能にし、従業員の生産性を向上させ、ビジネスプロセスを加速させる。プラットフォーム上でウェブ、モバイル、デスクトップアプリケーションを提供するほか、カスタムアプリケーションの開発も可能。旧社名はBox.net, Inc.で、2011年11月に社名をBox, Inc.に変更した。2005年に法人化され、カリフォルニア州レッドウッドシティに本社を置いている。

Box, Inc. 基礎のまとめ

Box の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
BOX 基礎統計学
時価総額US$3.28b
収益（TTM）US$87.05m
売上高(TTM)US$1.18b
38.2x
PER（株価収益率
2.8x
P/Sレシオ

BOX は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
BOX 損益計算書（TTM）
収益US$1.18b
売上原価US$244.65m
売上総利益US$932.61m
その他の費用US$845.55m
収益US$87.05m

直近の収益報告

Jan 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.63
グロス・マージン79.22%
純利益率7.39%
有利子負債／自己資本比率228.8%

BOX の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/02 08:32
終値2026/04/02 00:00
収益2026/01/31
年間収益2026/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Box, Inc. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Matthew BullockBofA Global Research