Pegasystems 評価
PEGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PEGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PEGA ( $81.35 ) は、当社の 公正価値 ( $139.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PEGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PEGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PEGA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 35.2x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PEGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PEGAは、同業他社の平均 ( { 56.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PEGA'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PEGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.8x |
| 公正PE 比率 | 35.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PEGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.35 | US$89.10 +9.5% | 7.8% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$70.39 | US$83.00 +17.9% | 8.5% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.88 | US$82.55 +16.5% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.41 | US$82.55 +20.7% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$59.27 | US$72.00 +21.5% | 12.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$57.46 | US$72.00 +25.3% | 12.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$60.61 | US$71.69 +18.3% | 12.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$62.65 | US$71.09 +13.5% | 14.0% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$66.61 | US$71.01 +6.6% | 13.8% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$49.69 | US$54.09 +8.9% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$48.86 | US$54.09 +10.7% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$53.30 | US$52.75 -1.0% | 12.3% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$43.99 | US$51.62 +17.3% | 13.2% | US$65.00 | US$44.00 | US$81.35 | 13 |
| Oct ’24 | US$43.41 | US$55.54 +27.9% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$70.39 | 13 |
| Sep ’24 | US$50.92 | US$55.58 +9.1% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$70.88 | 13 |
| Aug ’24 | US$53.52 | US$55.58 +3.8% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$68.41 | 13 |
| Jul ’24 | US$49.30 | US$51.27 +4.0% | 13.2% | US$66.00 | US$37.00 | US$59.27 | 13 |
| Jun ’24 | US$47.85 | US$50.04 +4.6% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | US$57.46 | 12 |
| May ’24 | US$46.31 | US$49.50 +6.9% | 11.3% | US$57.00 | US$37.00 | US$60.61 | 11 |
| Apr ’24 | US$48.48 | US$49.36 +1.8% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$62.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.03 | US$49.36 +7.2% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$66.61 | 11 |
| Feb ’24 | US$40.41 | US$40.55 +0.3% | 22.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$49.69 | 11 |
| Jan ’24 | US$34.24 | US$41.82 +22.1% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$48.86 | 11 |
| Dec ’23 | US$37.40 | US$41.82 +11.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$53.30 | 11 |
| Nov ’23 | US$36.11 | US$41.82 +15.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.99 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。