RingCentral, Inc.

NYSE:RNG 株式レポート

時価総額：US$3.3b

RingCentral 評価

RNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNG ( $36.91 ) は、当社の 公正価値 ( $145.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RNG の販売価格 レシオを示している。これはRNG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNG のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$2.36b
時価総額US$3.34b

販売価格 同業他社との比較

RNG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
AVPT AvePoint
11x17.6%US$3.5b
FIVN Five9
3x10.1%US$3.0b
ALRM Alarm.com Holdings
3.3x4.3%US$3.1b
BL BlackLine
6.1x8.3%US$3.9b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.3b

Price-To-Sales vs ピア: RNGは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RNG'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
RNG 1.4x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RNGは、 US Software業界平均 (5.3x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RNG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RNG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: RNGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.91
US$43.11
+16.8%
13.6%US$55.00US$35.00n/a19
Nov ’25US$36.45
US$41.74
+14.5%
16.5%US$55.00US$31.00n/a19
Oct ’25US$30.69
US$41.95
+36.7%
16.1%US$55.00US$31.00n/a19
Sep ’25US$33.33
US$42.25
+26.8%
15.9%US$55.00US$31.00n/a20
Aug ’25US$33.45
US$40.05
+19.7%
18.3%US$55.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$29.44
US$40.32
+37.0%
17.8%US$55.00US$28.00n/a22
Jun ’25US$34.20
US$40.55
+18.6%
16.9%US$55.00US$32.00n/a22
May ’25US$30.08
US$39.68
+31.9%
17.6%US$55.00US$31.00n/a23
Apr ’25US$33.74
US$39.91
+18.3%
17.2%US$55.00US$31.00n/a23
Mar ’25US$33.87
US$39.91
+17.8%
17.2%US$55.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$33.78
US$41.00
+21.4%
17.3%US$55.00US$32.00n/a22
Jan ’25US$33.95
US$40.81
+20.2%
17.7%US$55.00US$32.00n/a22
Dec ’24US$30.75
US$41.26
+34.2%
17.0%US$55.00US$32.00n/a23
Nov ’24US$25.38
US$42.82
+68.7%
19.1%US$65.00US$34.00US$36.4523
Oct ’24US$29.63
US$44.23
+49.3%
17.8%US$65.00US$34.00US$30.6923
Sep ’24US$31.93
US$44.27
+38.6%
17.4%US$65.00US$34.00US$33.3324
Aug ’24US$41.54
US$46.18
+11.2%
20.6%US$65.00US$30.00US$33.4524
Jul ’24US$32.73
US$45.88
+40.2%
20.1%US$65.00US$30.00US$29.4424
Jun ’24US$35.51
US$45.55
+28.3%
21.3%US$65.00US$29.00US$34.2024
May ’24US$27.96
US$49.67
+77.6%
19.7%US$65.00US$30.00US$30.0824
Apr ’24US$30.67
US$51.00
+66.3%
18.0%US$65.00US$35.00US$33.7424
Mar ’24US$33.04
US$52.04
+57.5%
16.3%US$65.00US$40.00US$33.8724
Feb ’24US$42.28
US$51.48
+21.8%
22.2%US$75.00US$36.00US$33.7825
Jan ’24US$35.40
US$52.64
+48.7%
25.0%US$80.00US$36.00US$33.9525
Dec ’23US$38.87
US$53.32
+37.2%
25.3%US$80.00US$36.00US$30.7525
Nov ’23US$35.49
US$77.44
+118.2%
27.0%US$120.00US$40.00US$25.3825

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%