Q2 Holdings 評価
QTWO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QTWO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QTWO ( $106.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $74.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QTWO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
QTWO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QTWOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| QTWO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 9.5x |
| 売上高 | US$675.54m |
| 時価総額 | US$6.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.7x |
| 企業価値／EBITDA | -642.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QTWO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: QTWOは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
QTWO'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QTWO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.5x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: QTWOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$106.37 | US$100.15 -5.8% | 9.6% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$85.09 | US$81.31 -4.4% | 10.4% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$77.83 | US$79.00 +1.5% | 8.8% | US$91.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$74.21 | US$78.08 +5.2% | 8.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.05 | US$76.54 +9.3% | 10.0% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$60.19 | US$62.46 +3.8% | 8.1% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$60.82 | US$62.23 +2.3% | 7.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$51.73 | US$54.01 +4.4% | 11.8% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$51.07 +1.0% | 10.0% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$46.27 | US$50.14 +8.4% | 9.1% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$42.07 | US$43.20 +2.7% | 12.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$43.41 | US$41.71 -3.9% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$37.52 | US$38.71 +3.2% | 8.3% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$29.80 | US$37.93 +27.3% | 10.2% | US$42.00 | US$28.00 | US$85.09 | 14 |
| Oct ’24 | US$32.27 | US$38.14 +18.2% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$77.83 | 14 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$38.14 +8.4% | 10.1% | US$42.00 | US$28.00 | US$74.21 | 14 |
| Aug ’24 | US$35.81 | US$33.07 -7.6% | 15.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$70.05 | 14 |
| Jul ’24 | US$30.90 | US$30.23 -2.2% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$28.40 | US$30.23 +6.4% | 11.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$60.82 | 13 |
| May ’24 | US$24.19 | US$32.42 +34.0% | 19.0% | US$42.00 | US$20.00 | US$51.73 | 12 |
| Apr ’24 | US$24.62 | US$33.08 +34.4% | 19.1% | US$42.00 | US$20.00 | US$50.58 | 12 |
| Mar ’24 | US$31.90 | US$36.67 +14.9% | 23.0% | US$60.00 | US$26.00 | US$46.27 | 12 |
| Feb ’24 | US$33.76 | US$36.33 +7.6% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$42.07 | 12 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$36.33 +35.2% | 25.5% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.41 | 12 |
| Dec ’23 | US$27.87 | US$36.50 +31.0% | 25.2% | US$60.00 | US$22.00 | US$37.52 | 12 |
| Nov ’23 | US$31.23 | US$59.75 +91.3% | 24.0% | US$100.00 | US$38.00 | US$29.80 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
12.4%
1Y
31.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
7.0%
1Y
-18.5%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-1.8%
1Y
-16.8%