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Varonis Systems 評価
VRNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VRNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VRNS ( $43.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $36.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VRNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VRNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VRNS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | -39.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VRNS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VRNSは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VRNS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VRNS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.7x |
| 公正PS 比率 | 5.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: VRNSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$44.22 | US$51.65 +16.8% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$51.41 +19.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$43.44 | US$51.65 +18.9% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$46.81 | US$51.41 +9.8% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$51.11 | US$51.16 +0.1% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.82 | US$46.53 +1.6% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$45.28 | US$40.75 -10.0% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$43.08 | US$37.00 -14.1% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$33.57 | US$36.68 +9.3% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$30.54 | US$34.37 +12.5% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$32.24 | US$34.37 +6.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$31.91 | US$34.11 +6.9% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$30.53 +14.5% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$26.00 | US$30.53 +17.4% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.96 | 19 |
| May ’24 | US$23.23 | US$30.61 +31.8% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$26.01 | US$30.78 +18.3% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$46.81 | 18 |
| Mar ’24 | US$26.93 | US$31.24 +16.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.14 | US$28.94 +6.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$23.94 | US$28.76 +20.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$21.96 | US$28.76 +31.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.08 | 17 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$30.88 +78.8% | 35.0% | US$63.00 | US$20.00 | US$33.57 | 17 |
| Oct ’23 | US$26.52 | US$42.13 +58.8% | 24.5% | US$73.00 | US$32.00 | US$30.54 | 16 |
| Sep ’23 | US$25.87 | US$42.13 +62.8% | 24.5% | US$73.00 | US$32.00 | US$32.24 | 16 |
| Aug ’23 | US$25.39 | US$49.63 +95.5% | 25.8% | US$75.00 | US$35.00 | US$31.91 | 16 |
| Jul ’23 | US$30.53 | US$52.94 +73.4% | 20.7% | US$75.00 | US$35.00 | US$26.65 | 18 |
| Jun ’23 | US$32.49 | US$54.37 +67.3% | 18.6% | US$75.00 | US$36.00 | US$26.00 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。