Porch Group, Inc.

NasdaqCM:PRCH 株式レポート

時価総額：US$349.2m

Porch Group 評価

PRCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRCH ( $3.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRCH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PRCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRCHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PRCH の販売価格 レシオを示している。これはPRCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRCH のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$452.10m
時価総額US$349.25m

販売価格 同業他社との比較

PRCH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRCH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
DOMO Domo
1.1x0.09%US$365.1m
OOMA Ooma
1.6x7.3%US$380.8m
LAW CS Disco
2.5x5.4%US$346.9m
AEYE AudioEye
9.7x20.1%US$331.6m
PRCH Porch Group
0.8x6.7%US$349.2m

Price-To-Sales vs ピア: PRCHは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PRCH'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.5x12.4%
PRCH Porch Group
 0.8x6.7%US$349.25m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
PRCH 0.8x業界平均 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
業界平均5.5x17.1%
PRCH Porch Group
 0.8x-10.2%US$349.25m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PRCHは、 US Software業界平均 (5.5x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRCH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PRCH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: PRCHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.59
US$4.58
+27.7%
25.5%US$7.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$2.21
US$3.83
+73.5%
46.8%US$7.00US$1.50n/a6
Oct ’25US$1.37
US$3.86
+181.5%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Sep ’25US$1.44
US$3.86
+167.9%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Aug ’25US$1.94
US$5.41
+178.7%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jul ’25US$1.51
US$5.41
+258.0%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jun ’25US$2.10
US$5.41
+157.4%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
May ’25US$3.26
US$5.41
+66.1%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Apr ’25US$4.15
US$5.03
+21.2%
40.9%US$10.00US$3.00n/a8
Mar ’25US$3.46
US$3.81
+10.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Feb ’25US$2.35
US$3.81
+62.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Jan ’25US$3.08
US$3.75
+21.8%
68.0%US$10.00US$1.00n/a8
Dec ’24US$1.68
US$3.47
+106.5%
77.3%US$10.00US$1.00n/a8
Nov ’24US$0.55
US$4.28
+677.1%
67.1%US$10.00US$1.25US$2.218
Oct ’24US$0.80
US$4.28
+433.4%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.378
Sep ’24US$0.80
US$4.28
+434.2%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.448
Aug ’24US$1.36
US$5.05
+271.3%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.948
Jul ’24US$1.38
US$5.05
+265.9%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.518
Jun ’24US$1.34
US$4.91
+266.1%
76.4%US$14.00US$1.40US$2.109
May ’24US$0.84
US$4.78
+468.7%
80.5%US$14.00US$1.50US$3.268
Apr ’24US$1.43
US$5.03
+251.6%
73.5%US$14.00US$1.50US$4.159
Mar ’24US$2.07
US$5.95
+187.4%
54.5%US$14.00US$2.00US$3.4610
Feb ’24US$3.17
US$5.95
+87.7%
54.5%US$14.00US$2.00US$2.3510
Jan ’24US$1.88
US$5.86
+211.9%
53.0%US$14.00US$2.00US$3.0811
Dec ’23US$2.23
US$5.81
+160.5%
54.7%US$14.00US$1.40US$1.6811
Nov ’23US$1.40
US$8.50
+507.1%
40.7%US$16.00US$3.50US$0.5511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%