Five9, Inc.

NasdaqGM:FIVN 株式レポート

時価総額:US$3.0b

Five9 評価

FIVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FIVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FIVN ( $40.35 ) は、当社の 公正価値 ( $174.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FIVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FIVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FIVN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.2x
企業価値/EBITDA-772.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FIVN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FIVN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
AVPT AvePoint
9.5x17.6%US$3.0b
AGYS Agilysys
13.6x19.6%US$3.4b
JAMF Jamf Holding
3.2x12.4%US$2.0b
ALRM Alarm.com Holdings
3.3x4.3%US$3.0b
FIVN Five9
3x10.2%US$3.0b

Price-To-Sales vs ピア: FIVNは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FIVN'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FIVNは、 US Software業界平均 (5.4x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FIVN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FIVN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: FIVNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFIVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$40.35
US$52.39
+29.8%
16.0%US$67.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$30.96
US$51.73
+67.1%
18.4%US$67.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$27.26
US$52.24
+91.6%
17.9%US$67.00US$35.00n/a22
Sep ’25US$32.25
US$53.05
+64.5%
16.2%US$67.00US$40.00n/a23
Aug ’25US$42.88
US$76.88
+79.3%
18.8%US$100.00US$50.00n/a23
Jul ’25US$43.55
US$81.55
+87.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$46.76
US$83.36
+78.3%
14.4%US$100.00US$63.00n/a22
May ’25US$58.24
US$84.35
+44.8%
13.6%US$100.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$61.35
US$85.73
+39.7%
13.0%US$100.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$62.32
US$86.00
+38.0%
13.2%US$100.00US$60.00n/a21
Feb ’25US$75.36
US$88.10
+16.9%
14.2%US$105.00US$59.00n/a21
Jan ’25US$78.69
US$87.05
+10.6%
15.2%US$105.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$79.59
US$84.67
+6.4%
15.9%US$105.00US$59.00n/a21
Nov ’24US$55.69
US$88.14
+58.3%
14.1%US$105.00US$59.00US$30.9621
Oct ’24US$64.30
US$89.33
+38.9%
14.4%US$105.00US$59.00US$27.2621
Sep ’24US$72.67
US$88.23
+21.4%
15.2%US$105.00US$59.00US$32.2522
Aug ’24US$87.68
US$85.82
-2.1%
15.9%US$105.00US$59.00US$42.8822
Jul ’24US$82.45
US$83.43
+1.2%
14.6%US$105.00US$59.00US$43.5523
Jun ’24US$66.60
US$83.82
+25.9%
14.7%US$105.00US$59.00US$46.7622
May ’24US$66.07
US$84.85
+28.4%
14.4%US$105.00US$59.00US$58.2420
Apr ’24US$72.29
US$85.25
+17.9%
14.5%US$105.00US$59.00US$61.3520
Mar ’24US$65.83
US$85.26
+29.5%
14.8%US$105.00US$59.00US$62.3219
Feb ’24US$81.98
US$78.25
-4.5%
17.6%US$100.00US$52.00US$75.3620
Jan ’24US$67.86
US$72.37
+6.6%
18.6%US$100.00US$52.00US$78.6921
Dec ’23US$67.45
US$71.65
+6.2%
19.2%US$100.00US$52.00US$79.5921
Nov ’23US$59.85
US$109.89
+83.6%
23.3%US$160.00US$70.00US$55.6921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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