LiveRamp Holdings 評価
RAMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAMP ( $30.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAMP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RAMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RAMPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RAMP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | US$707.17m |
| 時価総額 | US$2.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 67.1x |
| PEGレシオ | 21.4x |
販売価格 同業他社との比較
RAMP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RAMPは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RAMP'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RAMP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: RAMPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.71 | US$39.38 +28.2% | 25.6% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$25.07 | US$39.88 +59.1% | 26.8% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$24.06 | US$43.14 +79.3% | 25.0% | US$56.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$25.92 | US$43.57 +68.1% | 23.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.65 | US$47.57 +60.4% | 19.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.92 | US$48.38 +51.6% | 18.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$31.29 | US$48.38 +54.6% | 18.0% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.29 | US$47.75 +47.9% | 16.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.02 | US$47.75 +40.4% | 16.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$34.22 | US$47.38 +38.4% | 19.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$40.16 | US$44.40 +10.6% | 17.8% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$37.88 | US$39.10 +3.2% | 14.1% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$33.54 | US$38.70 +15.4% | 17.1% | US$45.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$27.50 | US$33.80 +22.9% | 15.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$25.07 | 10 |
| Oct ’24 | US$28.84 | US$33.80 +17.2% | 15.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$24.06 | 10 |
| Sep ’24 | US$32.08 | US$33.80 +5.4% | 15.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$25.92 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.93 | US$32.70 +13.0% | 15.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$29.65 | 10 |
| Jul ’24 | US$28.56 | US$34.11 +19.4% | 8.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$31.92 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.71 | US$34.25 +38.6% | 9.2% | US$40.00 | US$29.00 | US$31.29 | 8 |
| May ’24 | US$24.01 | US$32.44 +35.1% | 16.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$32.29 | 9 |
| Apr ’24 | US$21.93 | US$32.44 +47.9% | 16.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$23.67 | US$32.44 +37.1% | 16.5% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.22 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.53 | US$29.56 +7.4% | 21.8% | US$43.00 | US$20.00 | US$40.16 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.44 | US$29.56 +26.1% | 21.8% | US$43.00 | US$20.00 | US$37.88 | 9 |
| Dec ’23 | US$22.42 | US$29.63 +32.1% | 23.0% | US$43.00 | US$20.00 | US$33.54 | 8 |
| Nov ’23 | US$18.40 | US$36.38 +97.7% | 16.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$27.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
12.4%
1Y
31.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
7.0%
1Y
-18.5%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-1.8%
1Y
-16.8%