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Alarm.com Holdings 評価
ALRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALRM ( $61.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $52.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALRM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALRM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ALRM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALRMは、同業他社の 平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALRM'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALRM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.9x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALRMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$60.91 | US$80.71 +32.5% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$65.41 | US$80.71 +23.4% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$66.90 | US$80.78 +20.7% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$71.16 | US$80.78 +13.5% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$75.53 | US$80.57 +6.7% | 6.5% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$61.87 | US$68.57 +10.8% | 5.5% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$64.62 | US$66.25 +2.5% | 8.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$56.48 | US$66.25 +17.3% | 8.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$50.38 | US$66.00 +31.0% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$61.14 | US$66.00 +7.9% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$59.47 | US$65.25 +9.7% | 9.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$55.04 | US$63.50 +15.4% | 10.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$51.68 | US$64.13 +24.1% | 12.3% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$48.96 | US$64.13 +31.0% | 12.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$65.41 | 8 |
| May ’24 | US$47.39 | US$65.57 +38.4% | 11.3% | US$75.00 | US$55.00 | US$66.90 | 7 |
| Apr ’24 | US$50.28 | US$64.00 +27.3% | 10.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$71.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.23 | US$62.29 +24.0% | 12.2% | US$75.00 | US$52.00 | US$75.53 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.17 | US$74.00 +34.1% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$61.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.48 | US$74.00 +49.6% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$64.62 | 8 |
| Dec ’23 | US$49.89 | US$74.00 +48.3% | 26.2% | US$120.00 | US$52.00 | US$56.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$58.74 | US$85.13 +44.9% | 17.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$50.38 | 8 |
| Oct ’23 | US$64.86 | US$86.75 +33.7% | 15.2% | US$120.00 | US$75.00 | US$61.14 | 8 |
| Sep ’23 | US$67.00 | US$86.75 +29.5% | 15.2% | US$120.00 | US$75.00 | US$59.47 | 8 |
| Aug ’23 | US$70.46 | US$82.13 +16.6% | 18.9% | US$120.00 | US$63.00 | US$55.04 | 8 |
| Jul ’23 | US$62.38 | US$82.13 +31.7% | 18.9% | US$120.00 | US$63.00 | US$51.68 | 8 |
| Jun ’23 | US$63.44 | US$82.13 +29.5% | 18.9% | US$120.00 | US$63.00 | US$48.96 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。