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Alarm.com Holdings, Inc.NasdaqGS:ALRM 株式レポート

時価総額 US$2.2b
株価
US$43.53
n/a
1Y-24.5%
7D-5.7%
ポートフォリオ価値
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Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM 株式レポート

時価総額:US$2.2b

Alarm.com Holdings(ALRM)株式概要

Alarm.comホールディングスは、北米および海外でコネクテッド・プロパティのプラットフォームを運営している。 詳細

ALRM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

ALRM Community Fair Values

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US$58
FV
24.9% 割安 内在価値ディスカウント
4.54%
Revenue growth p.a.
68
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US$6.85
63.4% 割安 内在価値ディスカウント
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Alarm.com Holdings, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Alarm.com Holdings
過去の株価
現在の株価US$43.53
52週高値US$60.76
52週安値US$43.00
ベータ0.81
1ヶ月の変化-4.52%
3ヶ月変化-16.06%
1年変化-24.55%
3年間の変化-10.08%
5年間の変化-48.27%
IPOからの変化157.88%

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株主還元

ALRMUS SoftwareUS 市場
7D-5.7%-2.4%-1.7%
1Y-24.5%-7.6%13.8%

業界別リターン: ALRM過去 1 年間で-7.6 % の収益を上げたUS Software業界を下回りました。

リターン対市場: ALRMは、過去 1 年間で13.8 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ALRM's price volatile compared to industry and market?
ALRM volatility
ALRM Average Weekly Movement4.3%
Software Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: ALRM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ALRMの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
20002,058Steve Trundlewww.alarm.com

北米および海外でコネクテッド・プロパティのプラットフォームを運営。Alarm.comとその他の2つのセグメントで事業を展開している。同社は、アラーム送信、スマート信号、スマート武装、個人の安全と認識、リアルタイムアラートと常時監視などの住宅ソリューション、ビデオ分析、遠隔ビデオ監視、AI抑止、ビデオドアベル、インテリジェント統合、セルコネクターなどのビデオ監視ソリューション、シーン、ビデオ分析トリガー、スマートサーモスタットスケジュール、応答性の高い節約、精密な快適さ、HVAC監視サービス、場所機能、家庭全体の水安全ソリューション、エネルギー使用量とソーラー監視ソリューションなどを提供している。また、クリーンエネルギーソフトウェアとサービスSaaSプラットフォーム、商用グレードビデオソリューション、商用ビデオ分析、よりスマートなアクセスコントロール、エンタープライズダッシュボードとマルチサイト管理、コネクテッドフリートソリューション、省エネ、貴重品や在庫の事前保護、温度監視、毎日のセーフガード、専門的にサポートされた低コストの所有権ソリューションも提供しています。さらに、サービスとしてのビデオ監視、カメラ、レコーダー、ビデオアプリケーション用に設計されたその他の周辺機器からなるオープンアイ・ソフトウェア、フォレンジックビデオ検索、POSシステム統合、顧客サイトマッピング、企業レベルの要件に対応した大規模なカメラ配備、犯人検知システム、サービスプロバイダーポータル、サービスダッシュボード、設置・サポートサービスプロバイダーソリューション、専門的な監視と誤報削減のためのAIを活用した機能強化を提供している。さらに、事業管理サービス、販売、マーケティング、トレーニングサービス、住宅建設業者向けプログラムのハードウェアとサービスも提供している。同社は2000年に設立され、バージニア州タイソンズに本社を置いている。

Alarm.com Holdings, Inc. 基礎のまとめ

Alarm.com Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ALRM 基礎統計学
時価総額US$2.23b
収益(TTM)US$132.57m
売上高(TTM)US$1.01b
16.3x
PER(株価収益率
2.1x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ALRM 損益計算書(TTM)
収益US$1.01b
売上原価US$342.30m
売上総利益US$668.89m
その他の費用US$536.32m
収益US$132.57m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)2.67
グロス・マージン66.15%
純利益率13.11%
有利子負債/自己資本比率111.1%

ALRM の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/03/24 00:21
終値2026/03/24 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alarm.com Holdings, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Saket KaliaBarclays
Adam HotchkissGoldman Sachs
Samad SamanaJefferies LLC