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Alarm.com HoldingsNasdaqGS:ALRM 株式レポート

時価総額 US$2.8b
株価
US$55.29
私の公正価値
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US$67
18.0% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-19.6%
7D-0.4%
ポートフォリオ価値
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Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM 株式レポート

時価総額:US$2.8b

Alarm.com Holdings(ALRM)株式概要

Alarm.com Holdings, Inc.は、北米および海外の住宅、集合住宅、中小企業、企業向け商業市場向けに、さまざまなモノのインターネット(IoT)とソリューションを提供している。 詳細

ALRM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

ALRM Community Fair Values

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US$50.00
FV
10.6% 割高 内在価値ディスカウント
4.93%
Revenue growth p.a.
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Alarm.com Holdings, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Alarm.com Holdings
過去の株価
現在の株価US$55.29
52週高値US$71.98
52週安値US$48.23
ベータ0.99
1ヶ月の変化-4.34%
3ヶ月変化4.24%
1年変化-19.57%
3年間の変化-21.37%
5年間の変化-20.03%
IPOからの変化227.55%

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株主還元

ALRMUS SoftwareUS 市場
7D-0.4%0.03%1.0%
1Y-19.6%30.5%18.0%

業界別リターン: ALRM過去 1 年間で30.5 % の収益を上げたUS Software業界を下回りました。

リターン対市場: ALRMは、過去 1 年間で18 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ALRM's price volatile compared to industry and market?
ALRM volatility
ALRM Average Weekly Movement3.7%
Software Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: ALRM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ALRMの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
20002,020Steve Trundlewww.alarm.com

Alarm.comホールディングスは、北米および海外の住宅、集合住宅、中小企業、企業向け商業市場向けに様々なモノのインターネット(IoT)とソリューションを提供している。同社はAlarm.com部門とその他部門を通じて事業を展開している。セキュリティシステムの制御・監視、ドアロック、ガレージドア、サーモスタット、ビデオカメラなどのIoTデバイス、ビデオ解析、AI抑止、バケーションウォッチ、ビデオドアベル、インテリジェントインテグレーション、ライブストリーミング、セキュアクラウドストレージ、ビデオアラートなどのソリューションを提供している。また、シーン、ビデオ分析トリガー、サーモスタットスケジュール、レスポンシブセービング、高精度コンフォート、エネルギー使用量モニタリング、プレイス機能、家庭全体の水の安全性、ソーラーモニタリングソリューション、暖房・換気・空調モニタリングサービスも提供している。また、デマンドレスポンスプログラム、業務用ビデオ、業務用ビデオ分析、入退室管理、セルコネクター、企業ダッシュボードとマルチサイト管理、コネクテッドフリート、省エネ、貴重品と在庫の保護、温度監視、デイリーセーフガードソリューションを提供している。さらに、同社は、アカウント管理、販売、マーケティング、トレーニング、サポートツールを提供する許可制のオンラインポータル、主要な運用および顧客経験指標を表示する統一インターフェースであるサービスダッシュボード、設置およびサポートサービス、MobileTechアプリケーションおよびリモートツールキット、ビデオヘルスレポート、スマートゲートウェイ、プロフェッショナルモニタリングおよび誤警報低減のためのAIを搭載した機能強化、ウェブサービスおよびビジネスインテリジェンス、販売、マーケティング、トレーニングサービス、住宅建設業者プログラムを提供しています。さらに、電気ユーティリティ・グリッドと水管理、屋内銃声検知、健康とウェルネス、データ豊富な緊急対応ソリューションも提供している。同社は2000年に設立され、バージニア州タイソンズに本社を置いている。

Alarm.com Holdings, Inc. 基礎のまとめ

Alarm.com Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ALRM 基礎統計学
時価総額US$2.77b
収益(TTM)US$128.47m
売上高(TTM)US$955.37m
21.4x
PER(株価収益率
2.9x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ALRM 損益計算書(TTM)
収益US$955.37m
売上原価US$327.87m
売上総利益US$627.50m
その他の費用US$499.03m
収益US$128.47m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

Aug 07, 2025

一株当たり利益(EPS)2.58
グロス・マージン65.68%
純利益率13.45%
有利子負債/自己資本比率121.3%

ALRM の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/07/24 12:27
終値2025/07/24 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alarm.com Holdings, Inc. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Saket KaliaBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Michael FunkBofA Global Research