S&P500種株価指数とナスダック総合株価指数が最近、潜在的な利下げをめぐる楽観論や、チップ製造などのセクターの好調なパフォーマンスに後押しされ、史上最高値を更新する中、米国株式市場は投資家にとって複雑な様相を呈している。このような環境では、インサイダー保有比率が高い成長企業は、経営陣と株主の利害が一致することが多いため、ユニークな投資魅力を提供することができる。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.3% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 22.1% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| デュオリンゴ (NasdaqGS:DUOL) | 15% | 48.1% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング（NasdaqGS:CRDO） | 14.7% | 60.9% |
| カーライル・グループ（NasdaqGS:CG） | 29.2% | 23.6% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 94.7% |
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デイブ (NasdaqGM:DAVE)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要デイブ・インクは、様々な商品やサービスを提供する金融サービス・プラットフォームを運営しており、時価総額は約3億7,578万ドル。
事業内容同社は主にサービス・ベースとトランザクション・ベースの業務を通じて収益をあげており、その総額は約2億7380万ドルにのぼる。
インサイダー所有率：22.9
デイヴ・インクは、最近の決算報告で収益が前年同期の5,893万米ドルから7,363万米ドルに増加し、純損失から3,424万米ドルの純利益に転換するなど、大幅な財務改善を示している。株価は非常に不安定であるにもかかわらず、インサイダー活動は、かなりの量ではないものの、売りよりも買いが多いことを示している。アナリストは株価が103.8%上昇すると予想しており、同社が複数のラッセル指数に採用されたことで、投資家の信頼はさらに高まる可能性がある。
- クリックすると、デーブの収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
- デイブのバリュエーション・レポートに詳述されている分析によると、株価は推定価値と比較してデフレであることが示唆されています。
RH (NYSE:RH)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要RHは子会社と共にホームファニシング市場の小売業を営み、時価総額は約43億9,000万ドル。
事業内容同社は主に、28.2億ドルをもたらすレストレーション・ハードウェア部門と、1.9476万ドルをもたらすウォーターワークス部門を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率18.3%
RHは、昨年の純利益4,189万米ドルに対し、最近の純損失363万米ドルにもかかわらず、年間49.7％の増益が予想され、大幅な成長の態勢を整えている。インサイダー活動は、過去3ヶ月間、売られた株より買われた株の方が多く、目立ったインサイダー売りがなかったことから、自信を裏付けている。RHパロアルトの開業は、継続的な拡大と革新的な取り組みを強調するもので、厳しい財務状況の中、同社の成長軌道をさらに後押ししている。
TALエデュケーション・グループ (NYSE:TAL)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要TALエデュケーション・グループは、中華人民共和国で幼稚園から高校までの放課後個別指導サービスを提供する企業で、時価総額は約65億ドル。
事業内容同社はK-12放課後個別指導サービスから約14億9000万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率31.7%
TALエデュケーション・グループは大幅な業績回復を見せており、最新の年次および四半期報告書では、昨年の赤字に対し、直近四半期では2,751万米ドルの純利益を計上するなど、以前の赤字からの回復を示している。売上高も2億6,899万米ドルから4億2,956万米ドルに急増した。推定公正価値より47.8％低い価格で取引されているにもかかわらず、アナリストは52.8％の大幅な価格上昇を予測している。同社は3年以内に黒字化すると予想され、2025年4月まで延長された自社株買い計画と整合している。これは、7.5％という低いROE予想にもかかわらず、同社の成長見通しに対するインサイダーの強い自信を示している。
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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