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TAL Education Group 評価
TAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TAL ( $10.74 ) は、当社の 公正価値 ( $18.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | -86.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TAL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
EDU New Oriental Education & Technology Group | 3x | 18.2% | US$12.1b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 2.4x | 8.2% | US$5.9b |
GOTU Gaotu Techedu | 2.9x | 25.7% | US$1.3b |
LOPE Grand Canyon Education | 4x | 6.8% | US$4.0b |
TAL TAL Education Group | 4.4x | 19.6% | US$6.5b |
Price-To-Sales vs ピア: TALは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TAL'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TAL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: TALは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.74 | US$16.10 +49.9% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$11.36 | US$16.10 +41.7% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.88 | US$15.98 +34.5% | 15.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$11.56 | US$13.59 +17.5% | 25.5% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$14.82 | US$13.48 -9.0% | 25.3% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$10.94 | US$13.20 +20.6% | 23.8% | US$15.80 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$12.63 | US$10.54 -16.5% | 28.1% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$12.21 | US$9.82 -19.6% | 29.6% | US$12.60 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$8.53 | US$9.53 +11.8% | 31.1% | US$12.30 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$7.44 -18.3% | 29.4% | US$10.30 | US$2.90 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$7.47 | US$6.92 -7.4% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$7.85 | US$6.87 -12.5% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$6.72 +12.8% | 26.6% | US$10.00 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$6.13 | US$6.68 +9.0% | 27.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.36 | 14 |
| May ’24 | US$5.75 | US$6.92 +20.3% | 24.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.88 | 13 |
| Apr ’24 | US$6.41 | US$7.68 +19.7% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$7.40 | US$7.68 +3.7% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$14.82 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.27 | US$7.59 +4.4% | 29.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$10.94 | 14 |
| Jan ’24 | US$7.05 | US$6.51 -7.6% | 33.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$12.63 | 14 |
| Dec ’23 | US$5.47 | US$5.89 +7.7% | 28.4% | US$10.00 | US$2.90 | US$12.21 | 14 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$5.30 +9.0% | 23.2% | US$7.70 | US$2.90 | US$8.53 | 12 |
| Oct ’23 | US$4.94 | US$5.17 +4.7% | 20.9% | US$7.20 | US$2.90 | US$9.11 | 13 |
| Sep ’23 | US$5.76 | US$5.30 -7.9% | 19.3% | US$7.20 | US$2.90 | US$7.47 | 12 |
| Aug ’23 | US$4.61 | US$4.86 +5.4% | 20.9% | US$6.50 | US$2.90 | US$7.85 | 12 |
| Jul ’23 | US$4.81 | US$4.60 -4.4% | 36.4% | US$10.00 | US$2.90 | US$5.96 | 13 |
| Jun ’23 | US$4.04 | US$4.39 +8.6% | 40.1% | US$10.00 | US$2.90 | US$6.13 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。