Sunlands Technology Group 評価
STG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STG ( $6.6 ) は、当社の 公正価値 ( $32.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、STG の株価収益率 レシオを示している。これはSTG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| STG のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 1.4x |
| 収益 | CN¥481.83m |
| 時価総額 | CN¥683.77m |
STG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
STG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、STG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 10.2x | | |
| 15.1x | 21.0% | US$90.6m |
| 2.7x | -21.4% | US$143.6m |
| 10.1x | n/a | US$31.0m |
| 12.7x | n/a | US$17.4m |
STG Sunlands Technology Group | 1.4x | n/a | US$94.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: STGは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STG'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 19.0x | 25.4% | |
STG Sunlands Technology Group | 1.4x | n/a | US$94.47m |
| 2.7x | -21.4% | US$143.63m |
| 0.6x | n/a | US$43.43m |
| 6 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 19.0x | 25.4% | |
STG Sunlands Technology Group | 1.4x | n/a | US$94.47m |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: STGは、 US Consumer Services業界平均 (19x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
STG PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 1.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。