Cerence 評価
CRNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRNC ( $7.06 ) は、当社の 公正価値 ( $17.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRNCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CRNC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$331.50m |
| 時価総額 | US$301.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CRNC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CRNCは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CRNC'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CRNCは、 US Software業界平均 (5.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CRNC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CRNCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.06 | US$7.00 -0.8% | 23.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.06 | US$4.93 +60.9% | 49.2% | US$10.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.97 | US$5.09 +71.4% | 48.2% | US$10.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.30 | US$5.13 +55.6% | 47.1% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.88 | US$6.75 +134.4% | 41.4% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.84 | US$8.08 +184.6% | 23.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.44 | US$8.08 +135.0% | 23.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.29 | US$21.50 +131.4% | 16.1% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$15.36 | US$22.13 +44.0% | 11.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.82 | US$22.13 +49.3% | 11.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.19 | US$21.75 +7.7% | 11.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$19.66 | US$21.75 +10.6% | 11.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.58 | US$23.38 +33.0% | 17.5% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.84 | US$31.00 +108.9% | 14.3% | US$38.00 | US$24.00 | US$3.06 | 8 |
| Oct ’24 | US$20.37 | US$32.38 +58.9% | 9.1% | US$38.00 | US$28.00 | US$2.97 | 8 |
| Sep ’24 | US$25.77 | US$32.38 +25.6% | 9.1% | US$38.00 | US$28.00 | US$3.30 | 8 |
| Aug ’24 | US$27.80 | US$32.88 +18.3% | 16.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$2.88 | 8 |
| Jul ’24 | US$29.23 | US$32.13 +9.9% | 18.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$2.84 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.53 | US$32.13 +12.6% | 18.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$3.44 | 8 |
| May ’24 | US$25.80 | US$33.50 +29.8% | 14.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$9.29 | 8 |
| Apr ’24 | US$28.09 | US$33.00 +17.5% | 14.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$15.36 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.81 | US$33.00 +23.1% | 14.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$14.82 | 9 |
| Feb ’24 | US$26.40 | US$25.89 -1.9% | 25.5% | US$40.00 | US$19.00 | US$20.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.53 | US$24.80 +33.8% | 27.6% | US$40.00 | US$18.00 | US$19.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$20.46 | US$24.80 +21.2% | 27.6% | US$40.00 | US$18.00 | US$17.58 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.76 | US$26.10 +55.7% | 32.9% | US$48.00 | US$17.00 | US$14.84 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€158.50
7D
-0.9%
1Y
-19.2%
DocuSign
US$16.9b
Provides electronic signature solution in the United States and internationally.
DOCU
US$85.51
7D
9.1%
1Y
101.9%
OneConnect Financial Technology
HK$795.6m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.49
7D
15.8%
1Y
-19.4%