Materialise NV

NasdaqGS:MTLS 株式レポート

時価総額：US$434.7m

Materialise 評価

MTLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTLS ( $7.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTLS の株価収益率 レシオを示している。これはMTLS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTLS のPE レシオは？
PEレシオ41.8x
収益€9.99m
時価総額€417.48m

株価収益率 同業他社との比較

MTLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.4x5.1%US$472.7m
TRAK ReposiTrak
73.1x14.4%US$419.3m
RDVT Red Violet
103.7x15.4%US$525.6m
MGIC Magic Software Enterprises
15.5x8.0%US$539.6m
MTLS Materialise
41.8x27.2%US$434.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MTLSは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTLS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
MTLS 41.8x業界平均 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTLSは、 US Software業界平均 (42.4x) (41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.8x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.36
US$10.33
+40.3%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.33
+66.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.7%
11.9%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.1%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.4%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.3%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.1%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.2%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Feb ’24US$10.82
US$16.02
+48.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$5.864
Jan ’24US$8.80
US$16.02
+82.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.574
Dec ’23US$9.68
US$16.02
+65.5%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.374
Nov ’23US$10.58
US$17.07
+61.4%
13.9%US$19.54US$13.68US$5.494

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%