Materialise NV

NasdaqGS:MTLS 株式レポート

時価総額：US$301.8m

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Materialise 評価

MTLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTLS ( $5.11 ) は、当社の 公正価値 ( $6.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTLSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MTLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

MTLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
RDVT Red Violet
20.8x-56.2%US$311.5m
CCSI Consensus Cloud Solutions
3.8x0.2%US$336.9m
RMNI Rimini Street
11.8x3.0%US$258.6m
AMSW.A American Software
31.3x-3.6%US$302.2m
MTLS Materialise
42.1x28.7%US$301.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MTLSは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTLS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTLSは、 US Software業界平均 (39.9x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.1x
公正PE 比率31.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.04
US$10.34
+105.2%
11.5%US$12.02US$9.49n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.34
+106.9%
11.5%US$12.02US$9.49n/a3
May ’25US$5.36
US$10.34
+93.0%
11.5%US$12.02US$9.49n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11n/a3
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11n/a3
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11n/a3
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36n/a2
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Feb ’24US$10.82
US$16.02
+48.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$5.864
Jan ’24US$8.80
US$16.02
+82.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.574
Dec ’23US$9.68
US$16.02
+65.5%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.374
Nov ’23US$10.58
US$17.07
+61.4%
13.9%US$19.54US$13.68US$5.494
Oct ’23US$10.71
US$20.99
+96.0%
24.6%US$29.85US$14.02US$5.495
Sep ’23US$11.50
US$20.99
+82.5%
24.6%US$29.85US$14.02US$6.615
Aug ’23US$13.95
US$20.99
+50.5%
24.6%US$29.85US$14.02US$7.875
Jul ’23US$13.51
US$23.44
+73.5%
22.0%US$30.78US$14.97US$8.645
Jun ’23US$13.94
US$24.23
+73.8%
16.3%US$30.76US$18.98US$9.665

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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