Confluent 評価
CFLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CFLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CFLT ($26.22) is trading below our estimate of fair value ($26.39)
公正価値を大幅に下回る: CFLT is trading below fair value, but not by a significant amount.
主な評価指標
CFLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CFLT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | -22.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CFLT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CFLT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.4x) compared to the peer average (7.6x).
株価収益率 比率対業界
CFLT'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CFLT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.4x |
| 公正PS 比率 | 7.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: CFLT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (7.8x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.22 | US$31.53 +20.2% | 11.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$18.90 | US$29.61 +56.7% | 14.4% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$21.22 | US$30.29 +42.7% | 13.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$20.63 | US$30.76 +49.1% | 12.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$28.54 | US$35.30 +23.7% | 10.6% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$25.97 | US$35.31 +35.9% | 10.8% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$28.21 | US$33.97 +20.4% | 12.5% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$29.84 | US$34.04 +14.1% | 12.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$34.30 | US$33.39 -2.7% | 15.0% | US$42.00 | US$19.27 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$22.77 | US$26.26 +15.3% | 16.6% | US$40.00 | US$19.27 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$23.40 | US$24.89 +6.4% | 14.3% | US$34.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$22.83 | US$24.61 +7.8% | 14.6% | US$34.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$28.13 | US$38.24 +35.9% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$26.22 | 21 |
| Oct ’24 | US$29.61 | US$39.45 +33.2% | 8.7% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.90 | 20 |
| Sep ’24 | US$33.25 | US$39.38 +18.4% | 8.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.22 | 21 |
| Aug ’24 | US$33.20 | US$37.32 +12.4% | 14.4% | US$45.00 | US$24.00 | US$20.63 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.31 | US$37.16 +5.2% | 14.8% | US$45.00 | US$24.00 | US$28.54 | 19 |
| Jun ’24 | US$32.41 | US$28.50 -12.1% | 13.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.97 | 20 |
| May ’24 | US$21.61 | US$28.32 +31.0% | 13.2% | US$33.00 | US$19.00 | US$28.21 | 19 |
| Apr ’24 | US$24.07 | US$29.75 +23.6% | 26.3% | US$60.00 | US$19.00 | US$29.84 | 20 |
| Mar ’24 | US$23.61 | US$29.84 +26.4% | 26.9% | US$60.00 | US$19.00 | US$34.30 | 19 |
| Feb ’24 | US$24.69 | US$29.84 +20.9% | 26.9% | US$60.00 | US$19.00 | US$22.77 | 19 |
| Jan ’24 | US$22.24 | US$35.82 +61.1% | 25.9% | US$60.00 | US$25.00 | US$23.40 | 17 |
| Dec ’23 | US$22.71 | US$36.18 +59.3% | 25.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$22.83 | 17 |
| Nov ’23 | US$25.74 | US$38.94 +51.3% | 25.0% | US$65.00 | US$30.00 | US$28.13 | 17 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.