Confluent 評価
CFLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CFLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CFLT ( $28.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $25.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CFLT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CFLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 CFLTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
CFLT のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 10.2x |
売上高 | US$915.61m |
時価総額 | US$9.28b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 9.3x |
企業価値/EBITDA | -24.1x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CFLT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CFLTは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CFLT'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CFLT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 10.2x |
公正PS 比率 | 7.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CFLTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$28.57 | US$31.53 +10.3% | 11.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
Nov ’25 | US$26.22 | US$31.53 +20.2% | 11.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
Oct ’25 | US$18.90 | US$29.61 +56.7% | 14.4% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 30 |
Sep ’25 | US$21.22 | US$30.29 +42.7% | 13.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 29 |
Aug ’25 | US$20.63 | US$30.76 +49.1% | 12.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 29 |
Jul ’25 | US$28.54 | US$35.30 +23.7% | 10.6% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 31 |
Jun ’25 | US$25.97 | US$35.31 +35.9% | 10.8% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
May ’25 | US$28.21 | US$33.97 +20.4% | 12.5% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
Apr ’25 | US$29.84 | US$34.04 +14.1% | 12.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
Mar ’25 | US$34.30 | US$33.39 -2.7% | 15.0% | US$42.00 | US$19.27 | n/a | 29 |
Feb ’25 | US$22.77 | US$26.26 +15.3% | 16.6% | US$40.00 | US$19.27 | n/a | 28 |
Jan ’25 | US$23.40 | US$24.89 +6.4% | 14.3% | US$34.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | US$22.83 | US$24.61 +7.8% | 14.6% | US$34.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
Nov ’24 | US$28.13 | US$38.24 +35.9% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$26.22 | 21 |
Oct ’24 | US$29.61 | US$39.45 +33.2% | 8.7% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.90 | 20 |
Sep ’24 | US$33.25 | US$39.38 +18.4% | 8.6% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.22 | 21 |
Aug ’24 | US$33.20 | US$37.32 +12.4% | 14.4% | US$45.00 | US$24.00 | US$20.63 | 19 |
Jul ’24 | US$35.31 | US$37.16 +5.2% | 14.8% | US$45.00 | US$24.00 | US$28.54 | 19 |
Jun ’24 | US$32.41 | US$28.50 -12.1% | 13.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.97 | 20 |
May ’24 | US$21.61 | US$28.32 +31.0% | 13.2% | US$33.00 | US$19.00 | US$28.21 | 19 |
Apr ’24 | US$24.07 | US$29.75 +23.6% | 26.3% | US$60.00 | US$19.00 | US$29.84 | 20 |
Mar ’24 | US$23.61 | US$29.84 +26.4% | 26.9% | US$60.00 | US$19.00 | US$34.30 | 19 |
Feb ’24 | US$24.69 | US$29.84 +20.9% | 26.9% | US$60.00 | US$19.00 | US$22.77 | 19 |
Jan ’24 | US$22.24 | US$35.82 +61.1% | 25.9% | US$60.00 | US$25.00 | US$23.40 | 17 |
Dec ’23 | US$22.71 | US$36.18 +59.3% | 25.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$22.83 | 17 |
Nov ’23 | US$25.74 | US$38.94 +51.3% | 25.0% | US$65.00 | US$30.00 | US$28.13 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%