CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

NasdaqGS:CCCS 株式レポート

時価総額:US$7.5b

CCC Intelligent Solutions Holdings 評価

CCCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCCS ( $12.34 ) は、当社の 公正価値 ( $16.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CCCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CCCSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CCCS の販売価格 レシオを示している。これはCCCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCCS のPS レシオは?
PS比8.3x
売上高US$926.94m
時価総額US$7.52b

販売価格 同業他社との比較

CCCS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCCS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
PEGA Pegasystems
5.2x5.9%US$7.5b
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b
INFA Informatica
4.9x7.5%US$7.9b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.3x7.8%US$7.5b

Price-To-Sales vs ピア: CCCSは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

CCCS'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格/販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
0.5x1.1%US$371.08m
CCCS 8.3x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CCCSは、 US Software業界平均 (5.3x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CCCS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CCCS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率5.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CCCSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCCCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.34
US$13.75
+11.4%
6.0%US$15.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$10.47
US$13.67
+30.5%
5.5%US$15.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$10.81
US$13.83
+28.0%
5.0%US$15.00US$13.00n/a12
Sep ’25US$10.78
US$13.83
+28.3%
5.0%US$15.00US$13.00n/a12
Aug ’25US$10.22
US$13.82
+35.2%
4.2%US$15.00US$13.00n/a11
Jul ’25US$11.10
US$14.00
+26.1%
3.0%US$15.00US$13.00n/a11
Jun ’25US$11.18
US$14.17
+26.7%
4.9%US$16.00US$13.00n/a12
May ’25US$10.55
US$14.06
+33.3%
5.0%US$16.00US$13.00n/a14
Apr ’25US$11.80
US$13.92
+18.0%
4.3%US$15.00US$12.90n/a14
Mar ’25US$11.66
US$13.71
+17.6%
4.4%US$15.00US$12.90n/a14
Feb ’25US$11.05
US$13.15
+19.0%
5.9%US$14.00US$11.00n/a13
Jan ’25US$11.39
US$13.25
+16.3%
6.2%US$14.50US$11.00n/a14
Dec ’24US$11.81
US$13.12
+11.1%
6.7%US$14.50US$11.00n/a13
Nov ’24US$10.74
US$13.13
+22.2%
7.0%US$14.50US$11.00US$10.4712
Oct ’24US$13.35
US$13.00
-2.6%
6.6%US$14.00US$11.00US$10.8111
Sep ’24US$10.73
US$12.90
+20.2%
6.4%US$14.00US$11.00US$10.7810
Aug ’24US$10.99
US$12.10
+10.1%
10.7%US$14.00US$10.00US$10.2210
Jul ’24US$11.21
US$11.70
+4.4%
12.1%US$14.00US$10.00US$11.1010
Jun ’24US$11.15
US$11.70
+4.9%
12.1%US$14.00US$10.00US$11.1810
May ’24US$8.70
US$11.78
+35.4%
13.1%US$15.00US$10.00US$10.559
Apr ’24US$8.97
US$12.00
+33.8%
13.2%US$15.00US$10.00US$11.808
Mar ’24US$8.92
US$11.87
+33.0%
13.7%US$15.00US$9.80US$11.669
Feb ’24US$9.41
US$11.87
+26.1%
13.7%US$15.00US$9.80US$11.059
Jan ’24US$8.70
US$12.00
+37.9%
12.4%US$15.00US$10.00US$11.399
Dec ’23US$9.22
US$12.00
+30.2%
12.4%US$15.00US$10.00US$11.819
Nov ’23US$9.15
US$12.11
+32.4%
12.6%US$15.00US$10.00US$10.749

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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