Informatica 評価
INFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INFA ( $26.21 ) は、当社の 公正価値 ( $64.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| INFA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 31.9x |
| PEGレシオ | 5.3x |
株価収益率 同業他社との比較
INFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INFAは、同業他社の平均 ( { 124.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INFA'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 124.2x |
| 公正PE 比率 | 37.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INFAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 124.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.21 | US$32.82 +25.2% | 13.6% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$23.98 | US$32.49 +35.5% | 15.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$24.91 | US$32.49 +30.4% | 15.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$24.54 | US$33.50 +36.5% | 14.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$30.45 | US$38.30 +25.8% | 9.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$28.85 | US$38.41 +33.1% | 9.2% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$30.85 | US$38.95 +26.3% | 7.8% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$35.20 | US$38.97 +10.7% | 8.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$32.46 | US$38.84 +19.7% | 9.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$30.90 | US$30.11 -2.5% | 11.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$28.39 | US$29.43 +3.7% | 12.3% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$25.53 | US$24.64 -3.5% | 10.2% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$19.16 | US$23.23 +21.2% | 12.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$26.21 | 13 |
| Oct ’24 | US$21.07 | US$23.23 +10.3% | 12.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$23.98 | 13 |
| Sep ’24 | US$21.14 | US$23.36 +10.5% | 12.1% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.91 | 14 |
| Aug ’24 | US$19.16 | US$20.93 +9.2% | 18.8% | US$30.00 | US$15.00 | US$24.54 | 14 |
| Jul ’24 | US$18.50 | US$20.79 +12.4% | 18.9% | US$30.00 | US$15.00 | US$30.45 | 14 |
| Jun ’24 | US$17.77 | US$20.79 +17.0% | 18.9% | US$30.00 | US$15.00 | US$28.85 | 14 |
| May ’24 | US$15.37 | US$21.46 +39.7% | 16.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$30.85 | 14 |
| Apr ’24 | US$16.40 | US$21.89 +33.5% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$35.20 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.06 | US$21.89 +28.3% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$32.46 | 14 |
| Feb ’24 | US$18.20 | US$21.61 +18.7% | 17.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$30.90 | 14 |
| Jan ’24 | US$16.29 | US$23.88 +46.6% | 11.1% | US$30.00 | US$18.00 | US$28.39 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.24 | US$24.04 +39.5% | 9.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$25.53 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.50 | US$24.04 +23.3% | 9.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$19.16 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。