米国株式市場が低迷し、S&P500やナスダック総合株価指数などの主要株価指数がテクノロジー株の下落を背景に低迷を続ける中、投資家は回復力のある成長企業を見極めることにますます注力している。このような環境では、高いインサイダー保有率を特徴とする銘柄は特に魅力的である。インサイダー保有率は、しばしば企業経営陣と株主の利害の強い一致を示し、不安定な市場環境下でも安定をもたらす可能性があるからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 27.6% |
| オン・ホールディング(NYSE:ONON) | 19.1% | 29.8% |
| アステラ・ラボ (NasdaqGS:ALAB) | 16.1% | 61.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 16.5% | 41.1% |
| キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS) | 20.8% | 24.9% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| エノビックス（ナスダックGS:ENVX） | 12.6% | 56.0% |
| アップスタート・ホールディングス（NasdaqGS:UPST） | 12.6% | 103.4% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.2% | 33.6% |
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ここでは、このスクリーナーの中から、当社が推奨する銘柄の一部を紹介する。
ビッグコマース・ホールディングス (NasdaqGM:BIGC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ビッグコマース・ホールディングスは、世界の様々な地域で企業、中小企業、中堅市場向けにSaaSプラットフォームを提供しており、時価総額は約4億8951万ドルです。
事業内容ビッグコマース・ホールディングスの収益は主にインターネット情報プロバイダー事業から発生し、3億3,293万ドルにのぼる。
インサイダー保有率17.3%
ビッグコマース・ホールディングスは、戦略的リーダーシップの採用とカタリストのような革新的な製品開発により、eコマース機能を強化し、変革期を迎えている。2024年には純損失が2,703万米ドルに縮小するものの、収益の伸びは年率5.1％と市場に遅れをとっている。しかし、3年以内に黒字化が見込まれ、予想株主資本利益率は45.2%と高い。同社は推定公正価値を大幅に下回る価格で取引されており、進化する市場ダイナミクスの中で潜在的な投資機会を提示している。
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- 当社の評価レポートは、BigCommerce Holdingsが過小評価されている可能性を示しています。
リーオート (NasdaqGS:LI)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要は、中華人民共和国のエネルギー自動車市場で事業を展開しており、時価総額は約273億9000万ドルです。
事業内容同社は主に自動車製造事業から収益をあげており、1,419億2,000万カナダドルを計上している。
インサイダー保有率30.4%
李汽車は目覚しい成長を遂げており、昨年は61.3% の増益を達成、今後も年率20.9% の成長が見込まれ、米国市場を上回る。予想ROEは18.8%と低いが、収益成長率は17.3%と市場平均を上回る。最近の納車台数は好調で、2025年1月までの累計納車台数は100万台を超える。インサイダー取引では、直近で売り越しよりも買い越しの方が多い。
MPマテリアル (NYSE:MP)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要MP Materials Corp.は、その子会社と共にレアアース材料の生産に携わっており、時価総額は約39億7000万ドルです。
事業内容同社の収益は主に素材部門から得ており、2億386万ドルを計上した。
インサイダー保有率10.9%
MPマテリアルは、市場平均を上回る年間34%の増収が見込まれ、大きな成長を遂げようとしている。最近の財務上の損失にもかかわらず、テキサス州でのNdPrとNdFeB磁石生産への戦略的拡大は、国内サプライチェーンの確立に向けた重要な一歩である。インサイダー取引では最近、買いが売りを上回っているが、過去四半期にはかなりの売りが出ている。同社は推定公正価値より61.1%低い価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。
優位性
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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