Infineon Technologies AG

OTCPK:IFNN.F 株式レポート

時価総額：US$41.5b

Infineon Technologies 評価

IFNN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFNN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFNN.F ( $31.7 ) は、当社の 公正価値 ( $53.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFNN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IFNN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IFNN.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IFNN.F の株価収益率 レシオを示している。これはIFNN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IFNN.F のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益€1.75b
時価総額€39.51b

株価収益率 同業他社との比較

IFNN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFNN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
MCHP Microchip Technology
48x31.0%US$35.8b
NXPI NXP Semiconductors
21.9x9.3%US$57.5b
ON ON Semiconductor
17.6x14.9%US$29.6b
MPWR Monolithic Power Systems
67.5x21.6%US$28.3b
IFNN.F Infineon Technologies
22.6x17.0%US$39.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IFNN.Fは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFNN.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IFNN.F 22.6x業界平均 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFNN.Fは、 US Semiconductor業界平均 (29.5x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFNN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFNN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IFNN.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFNN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.70
US$40.93
+29.1%
15.4%US$65.48US$31.79n/a22
Nov ’25US$31.60
US$43.48
+37.6%
15.6%US$66.97US$32.51n/a23
Oct ’25US$33.80
US$47.66
+41.0%
14.3%US$69.07US$35.76n/a23
Sep ’25US$36.00
US$47.71
+32.5%
13.7%US$68.45US$35.44n/a23
Aug ’25US$33.26
US$48.43
+45.6%
11.9%US$66.81US$41.08n/a23
Jul ’25US$36.21
US$48.89
+35.0%
12.0%US$66.23US$40.72n/a23
Jun ’25US$40.99
US$48.47
+18.2%
9.2%US$56.50US$40.97n/a22
May ’25US$34.00
US$46.68
+37.3%
12.0%US$56.70US$34.23n/a22
Apr ’25US$34.30
US$48.03
+40.0%
11.6%US$57.40US$37.91n/a23
Mar ’25US$36.83
US$47.98
+30.3%
11.3%US$57.35US$37.87n/a24
Feb ’25US$36.58
US$48.84
+33.5%
11.6%US$61.95US$37.91n/a23
Jan ’25US$41.64
US$49.93
+19.9%
10.5%US$60.87US$38.74n/a24
Dec ’24US$38.30
US$49.00
+27.9%
9.5%US$57.78US$38.45n/a24
Nov ’24US$29.05
US$47.34
+63.0%
11.6%US$55.67US$33.87US$31.6024
Oct ’24US$33.39
US$49.69
+48.8%
11.7%US$62.37US$37.00US$33.8024
Sep ’24US$35.09
US$52.05
+48.3%
11.9%US$64.93US$38.52US$36.0024
Aug ’24US$43.25
US$52.48
+21.3%
10.9%US$60.79US$38.68US$33.2623
Jul ’24US$40.00
US$51.31
+28.3%
13.5%US$60.03US$30.56US$36.2124
Jun ’24US$37.75
US$49.67
+31.6%
13.8%US$58.78US$29.92US$40.9926
May ’24US$36.20
US$50.22
+38.7%
13.8%US$60.33US$30.72US$34.0026
Apr ’24US$40.81
US$49.14
+20.4%
14.4%US$59.98US$30.54US$34.3026
Mar ’24US$35.60
US$46.77
+31.4%
13.3%US$55.79US$26.82US$36.8325
Feb ’24US$37.20
US$45.21
+21.5%
14.4%US$56.53US$21.74US$36.5825
Jan ’24US$30.50
US$43.52
+42.7%
15.0%US$54.78US$21.07US$41.6423
Dec ’23US$34.25
US$42.52
+24.1%
14.6%US$53.27US$20.49US$38.3022
Nov ’23US$25.09
US$36.56
+45.7%
21.0%US$51.18US$14.76US$29.0522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.66

7D

-0.4%

1Y

-46.7%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%