ams-OSRAM AG

OTCPK:AMSS.Y 株式レポート

時価総額:US$630.1m

ams-OSRAM 評価

AMSS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMSS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMSS.Y ( $3.36 ) は、当社の 公正価値 ( $39.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMSS.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AMSS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AMSS.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AMSS.Y の販売価格 レシオを示している。これはAMSS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMSS.Y のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高€3.46b
時価総額€605.11m

販売価格 同業他社との比較

AMSS.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMSS.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
CEVA CEVA
7.1x9.5%US$677.4m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.8m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$915.6m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
AMSS.Y ams-OSRAM
0.2x5.2%US$563.5m

Price-To-Sales vs ピア: AMSS.Yは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

AMSS.Y'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均4.0x19.6%
AMSS.Y ams-OSRAM
0.2x5.2%US$630.12m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
AMSS.Y 0.2x業界平均 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
19 企業推定成長率時価総額
業界平均4.0x28.1%
AMSS.Y ams-OSRAM
0.2x117.7%US$630.12m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMSS.Yは、 US Semiconductor業界平均 (4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMSS.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMSS.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AMSS.Yは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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