Wolfspeed 評価
WOLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WOLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのWOLFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWOLFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
WOLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WOLFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| WOLF のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | US$804.50m |
| 時価総額 | US$822.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | -25.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WOLF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WOLFは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
WOLF'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: WOLFは、 US Semiconductor業界平均 (3.7x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WOLF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: WOLFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.44 | US$13.95 +116.6% | 30.7% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$13.35 | US$17.69 +32.5% | 32.4% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.89 | US$19.64 +120.9% | 30.8% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.75 | US$20.08 +105.9% | 26.9% | US$30.34 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$16.43 | US$31.02 +88.8% | 27.4% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$22.54 | US$30.66 +36.0% | 27.3% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$25.70 | US$31.54 +22.7% | 27.7% | US$52.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$26.11 | US$36.44 +39.6% | 27.1% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.90 | US$40.94 +36.9% | 23.4% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$28.43 | US$41.18 +44.9% | 23.8% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$28.12 | US$42.18 +50.0% | 21.0% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$43.51 | US$44.47 +2.2% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$39.68 | US$44.47 +12.1% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$33.14 | US$44.47 +34.2% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | US$13.35 | 18 |
| Oct ’24 | US$38.10 | US$57.58 +51.1% | 17.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$8.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$45.93 | US$59.06 +28.6% | 17.5% | US$80.00 | US$44.00 | US$9.75 | 18 |
| Aug ’24 | US$63.25 | US$65.23 +3.1% | 18.5% | US$80.00 | US$45.00 | US$16.43 | 18 |
| Jul ’24 | US$55.59 | US$65.58 +18.0% | 20.9% | US$87.00 | US$45.00 | US$22.54 | 19 |
| Jun ’24 | US$48.85 | US$65.68 +34.5% | 20.8% | US$87.00 | US$45.00 | US$25.70 | 19 |
| May ’24 | US$46.66 | US$68.67 +47.2% | 17.2% | US$87.00 | US$45.00 | US$26.11 | 18 |
| Apr ’24 | US$64.95 | US$92.58 +42.5% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.90 | 19 |
| Mar ’24 | US$74.80 | US$92.58 +23.8% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.43 | 19 |
| Feb ’24 | US$83.91 | US$92.58 +10.3% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.12 | 19 |
| Jan ’24 | US$69.04 | US$98.61 +42.8% | 13.3% | US$118.00 | US$65.00 | US$43.51 | 19 |
| Dec ’23 | US$86.16 | US$102.76 +19.3% | 16.2% | US$135.00 | US$65.00 | US$39.68 | 19 |
| Nov ’23 | US$76.79 | US$105.50 +37.4% | 19.2% | US$155.00 | US$65.00 | US$33.14 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
NXP Semiconductors
US$55.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$219.91
7D
-1.4%
1Y
10.2%
First Solar
US$20.1b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$187.36
7D
2.9%
1Y
17.3%
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.37
7D
-2.3%
1Y
-8.5%