Himax Technologies 評価
HIMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HIMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HIMX ( $5.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HIMX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HIMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HIMXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HIMX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.6x |
| 収益 | US$78.71m |
| 時価総額 | US$912.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HIMX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HIMXは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HIMX'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HIMX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.6x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HIMXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.24 | US$8.20 +56.5% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.76 | US$8.20 +42.4% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.39 | US$8.20 +52.1% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.91 | US$8.20 +38.7% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.17 | US$8.20 +32.9% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.72 | US$8.20 +6.2% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.50 | US$6.40 -1.5% | 6.8% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.97 | US$6.40 +28.8% | 6.8% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.41 | US$6.67 +23.2% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.75 | US$6.67 +15.9% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.77 | US$7.00 +21.3% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.07 | US$7.00 +15.3% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.78 | US$7.00 +21.1% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.40 | US$7.87 +45.7% | 19.3% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.84 | US$7.87 +34.7% | 19.3% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.39 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.17 | US$7.90 +28.0% | 16.6% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.80 | US$7.65 +12.5% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.75 | US$7.65 +13.3% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$7.72 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.12 | US$7.65 +7.4% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.50 | 4 |
| May ’24 | US$6.59 | US$7.91 +20.1% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.97 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$7.91 -2.7% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.58 | US$7.91 +4.4% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.32 | US$7.65 -8.1% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.77 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.21 | US$7.65 +23.2% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.07 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.27 | US$7.65 +5.2% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.78 | 4 |
| Nov ’23 | US$5.86 | US$7.20 +22.9% | 24.3% | US$10.00 | US$5.20 | US$5.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Penguin Solutions
US$903.3m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.40
7D
1.5%
1Y
6.3%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%