Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM 株式レポート

時価総額：US$804.4b

Taiwan Semiconductor Manufacturing 評価

TSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSM ( $191.24 ) は、当社の 公正価値 ( $231.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSM の株価収益率 レシオを示している。これはTSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSM のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益NT$1.04t
時価総額NT$26.19t

株価収益率 同業他社との比較

TSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%US$26.2t

Price-To-Earnings vs ピア: TSMは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TSM'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TSM 25.3x業界平均 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSMは、 US Semiconductor業界平均 (30.9x) (25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率43.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TSMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%