Micron Technology, Inc.

NasdaqGS:MU 株式レポート

時価総額：US$110.0b

Micron Technology 評価

MU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MU ( $96.34 ) は、当社の 公正価値 ( $148.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MU の株価収益率 レシオを示している。これはMU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MU のPE レシオは？
PEレシオ137.3x
収益US$778.00m
時価総額US$109.97b

株価収益率 同業他社との比較

MU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
ADI Analog Devices
61.9x25.7%US$105.4b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$187.9b
QCOM QUALCOMM
17.6x6.9%US$182.2b
NXPI NXP Semiconductors
20.3x9.7%US$56.9b
MU Micron Technology
137.3x31.5%US$110.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MUは、同業他社の平均 ( { 137.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MU'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MU 137.3x業界平均 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MUは、 US Semiconductor業界平均 (30.5x) (137.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率137.3x
公正PE 比率44.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 137.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$96.34
US$146.07
+51.6%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Nov ’25US$99.73
US$146.07
+46.5%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.31
US$146.10
+45.6%
20.3%US$250.00US$70.00n/a32
Sep ’25US$96.24
US$160.26
+66.5%
13.6%US$225.00US$110.00n/a31
Aug ’25US$101.51
US$163.33
+60.9%
13.0%US$225.00US$110.00n/a31
Jul ’25US$131.52
US$157.98
+20.1%
16.9%US$225.00US$90.00n/a33
Jun ’25US$125.00
US$134.10
+7.3%
19.0%US$225.00US$80.00n/a34
May ’25US$109.70
US$127.79
+16.5%
19.8%US$225.00US$80.00n/a34
Apr ’25US$124.30
US$126.91
+2.1%
19.5%US$225.00US$80.00n/a34
Mar ’25US$95.15
US$96.53
+1.4%
13.2%US$140.00US$70.00n/a34
Feb ’25US$85.61
US$96.20
+12.4%
13.1%US$140.00US$70.00n/a34
Jan ’25US$85.34
US$92.78
+8.7%
14.9%US$140.00US$65.30n/a35
Dec ’24US$75.93
US$82.54
+8.7%
9.7%US$100.00US$65.30n/a35
Nov ’24US$69.40
US$79.73
+14.9%
11.7%US$100.00US$58.50US$99.7335
Oct ’24US$68.03
US$79.66
+17.1%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.3135
Sep ’24US$70.39
US$76.81
+9.1%
12.8%US$100.00US$46.00US$96.2434
Aug ’24US$70.76
US$76.57
+8.2%
12.8%US$100.00US$46.00US$101.5134
Jul ’24US$63.11
US$76.61
+21.4%
13.1%US$100.00US$46.00US$131.5232
Jun ’24US$69.09
US$70.94
+2.7%
16.8%US$100.00US$45.00US$125.0031
May ’24US$62.35
US$70.52
+13.1%
16.7%US$100.00US$45.00US$109.7031
Apr ’24US$60.34
US$68.32
+13.2%
15.0%US$100.00US$45.00US$124.3034
Mar ’24US$57.34
US$65.68
+14.5%
15.9%US$100.00US$45.00US$95.1532
Feb ’24US$62.60
US$64.74
+3.4%
16.7%US$100.00US$45.00US$85.6132
Jan ’24US$49.98
US$65.05
+30.2%
17.2%US$100.00US$45.00US$85.3433
Dec ’23US$55.49
US$67.39
+21.4%
16.1%US$100.00US$45.00US$75.9334
Nov ’23US$54.86
US$66.95
+22.0%
16.8%US$100.00US$45.00US$69.4033

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%