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Advanced Micro Devices 評価
AMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMD ( $154.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $114.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AMD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$249.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 64.3x |
| PEGレシオ | 6x |
販売価格 同業他社との比較
AMD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AMDは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMD'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AMD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11x |
| 公正PS 比率 | 12.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: AMDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$154.63 | US$188.00 +21.6% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jun ’25 | US$166.90 | US$187.95 +12.6% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | US$144.27 | US$189.07 +31.1% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$183.34 | US$196.09 +7.0% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$202.64 | US$192.44 -5.0% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$170.48 | US$184.89 +8.5% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$147.41 | US$136.37 -7.5% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | US$121.39 | US$132.24 +8.9% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | US$108.04 | US$131.77 +22.0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | US$102.82 | US$140.81 +37.0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Sep ’24 | US$109.45 | US$139.99 +27.9% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Aug ’24 | US$117.60 | US$134.31 +14.2% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | n/a | 41 |
| Jul ’24 | US$113.91 | US$131.30 +15.3% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 39 |
| Jun ’24 | US$119.47 | US$107.10 -10.4% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | US$166.90 | 39 |
| May ’24 | US$89.69 | US$99.37 +10.8% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | US$144.27 | 37 |
| Apr ’24 | US$98.01 | US$96.76 -1.3% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$183.34 | 38 |
| Mar ’24 | US$78.29 | US$93.16 +19.0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$202.64 | 36 |
| Feb ’24 | US$84.64 | US$91.39 +8.0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | US$170.48 | 36 |
| Jan ’24 | US$64.77 | US$89.43 +38.1% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | US$147.41 | 37 |
| Dec ’23 | US$77.48 | US$89.45 +15.4% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | US$121.39 | 38 |
| Nov ’23 | US$59.66 | US$92.51 +55.1% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | US$108.04 | 37 |
| Oct ’23 | US$63.36 | US$119.50 +88.6% | 17.9% | US$200.00 | US$80.00 | US$102.82 | 36 |
| Sep ’23 | US$82.33 | US$121.20 +47.2% | 17.3% | US$200.00 | US$80.00 | US$109.45 | 35 |
| Aug ’23 | US$96.78 | US$122.62 +26.7% | 20.9% | US$200.00 | US$63.00 | US$117.60 | 34 |
| Jul ’23 | US$73.67 | US$129.63 +76.0% | 20.0% | US$200.00 | US$63.00 | US$113.91 | 35 |
| Jun ’23 | US$101.22 | US$132.74 +31.1% | 19.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$119.47 | 34 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。