Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD 株式レポート

時価総額：US$224.5b

Advanced Micro Devices 評価

AMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMD ( $138.35 ) は、当社の 公正価値 ( $213.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMD の株価収益率 レシオを示している。これはAMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMD のPE レシオは？
PEレシオ123x
収益US$1.83b
時価総額US$224.52b

株価収益率 同業他社との比較

AMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.1x
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
MU Micron Technology
146.3x31.5%US$113.8b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AMDは、同業他社の平均 ( { 123 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMD'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMD 123.0x業界平均 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMDは、 US Semiconductor業界平均 (29.7x) (123 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率123x
公正PE 比率56.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 123 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$138.35
US$185.03
+33.7%
11.4%US$250.00US$146.00n/a44
Nov ’25US$141.86
US$186.06
+31.2%
11.0%US$250.00US$146.00n/a43
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.0%
12.1%US$250.00US$140.00n/a43
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.0%
11.7%US$250.00US$140.00n/a43
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+43.0%
11.2%US$250.00US$140.00n/a42
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.9%
13.1%US$250.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.6%
13.5%US$250.00US$125.00n/a43
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.1%
13.8%US$250.00US$125.00n/a43
Apr ’25US$183.34
US$196.09
+7.0%
15.4%US$270.00US$135.00n/a43
Mar ’25US$202.64
US$192.44
-5.0%
14.0%US$270.00US$135.00n/a43
Feb ’25US$170.48
US$184.89
+8.5%
15.7%US$270.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$147.41
US$136.37
-7.5%
14.7%US$200.00US$98.00n/a43
Dec ’24US$121.39
US$132.24
+8.9%
15.1%US$200.00US$98.00n/a42
Nov ’24US$108.04
US$131.77
+22.0%
15.4%US$200.00US$98.00US$141.8642
Oct ’24US$102.82
US$140.81
+37.0%
13.5%US$200.00US$95.00US$159.7541
Sep ’24US$109.45
US$139.99
+27.9%
14.1%US$200.00US$95.00US$148.5641
Aug ’24US$117.60
US$134.31
+14.2%
18.4%US$200.00US$84.00US$132.5441
Jul ’24US$113.91
US$131.30
+15.3%
21.0%US$200.00US$80.00US$157.6939
Jun ’24US$119.47
US$107.10
-10.4%
23.6%US$200.00US$77.00US$166.9039
May ’24US$89.69
US$99.37
+10.8%
22.5%US$200.00US$68.00US$144.2737
Apr ’24US$98.01
US$96.76
-1.3%
23.8%US$200.00US$67.00US$183.3438
Mar ’24US$78.29
US$93.16
+19.0%
23.8%US$200.00US$67.00US$202.6436
Feb ’24US$84.64
US$91.39
+8.0%
24.5%US$200.00US$65.00US$170.4836
Jan ’24US$64.77
US$89.43
+38.1%
26.6%US$200.00US$60.00US$147.4137
Dec ’23US$77.48
US$89.45
+15.4%
26.4%US$200.00US$60.00US$121.3938
Nov ’23US$59.66
US$92.51
+55.1%
26.8%US$200.00US$60.00US$108.0437

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%