Intel 評価
INTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INTC ( $24.01 ) は、当社の 公正価値 ( $147.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INTCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| INTC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | US$54.25b |
| 時価総額 | US$104.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
INTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: INTCは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
INTC'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: INTCは、 US Semiconductor業界平均 (3.7x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
INTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 4.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: INTCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.01 | US$24.68 +2.8% | 11.2% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$23.20 | US$24.48 +5.5% | 11.7% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$22.69 | US$25.85 +13.9% | 25.8% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$22.04 | US$27.60 +25.2% | 32.2% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$29.05 | US$38.63 +33.0% | 24.1% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$30.84 | US$40.06 +29.9% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | US$30.85 | US$40.06 +29.9% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | US$30.37 | US$41.51 +36.7% | 23.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | US$44.52 | US$46.92 +5.4% | 20.4% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$43.82 | US$46.20 +5.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$43.36 | US$45.80 +5.6% | 21.7% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$50.25 | US$40.02 -20.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.16 -12.8% | 16.8% | US$56.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | US$37.29 | US$37.70 +1.1% | 16.0% | US$56.00 | US$17.00 | US$23.20 | 40 |
| Oct ’24 | US$35.55 | US$36.30 +2.1% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$22.69 | 40 |
| Sep ’24 | US$36.61 | US$36.30 -0.8% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$22.04 | 40 |
| Aug ’24 | US$35.80 | US$35.77 -0.07% | 15.7% | US$48.00 | US$17.00 | US$29.05 | 39 |
| Jul ’24 | US$33.44 | US$32.19 -3.7% | 15.2% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.84 | 36 |
| Jun ’24 | US$31.13 | US$31.49 +1.1% | 15.1% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.85 | 34 |
| May ’24 | US$30.30 | US$31.41 +3.7% | 15.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.37 | 34 |
| Apr ’24 | US$32.67 | US$28.53 -12.7% | 18.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$44.52 | 34 |
| Mar ’24 | US$25.33 | US$27.94 +10.3% | 18.7% | US$45.00 | US$17.00 | US$43.82 | 33 |
| Feb ’24 | US$29.07 | US$29.02 -0.2% | 29.1% | US$67.10 | US$17.00 | US$43.36 | 33 |
| Jan ’24 | US$26.43 | US$31.17 +17.9% | 29.1% | US$67.10 | US$20.00 | US$50.25 | 33 |
| Dec ’23 | US$29.83 | US$32.76 +9.8% | 34.6% | US$72.00 | US$20.00 | US$43.74 | 35 |
| Nov ’23 | US$28.30 | US$33.21 +17.3% | 36.6% | US$72.00 | US$18.00 | US$37.29 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%