このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
NVIDIA 評価
NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVDA ( $124.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $88.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NVDA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.98t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 30.7x |
| 企業価値／EBITDA | 48.3x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 71.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVDA'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.2x |
| 公正PE 比率 | 62.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NVDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 55.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$121.40 | US$149.86 +23.4% | 12.8% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 52 |
| Sep ’25 | US$119.37 | US$148.68 +24.6% | 13.8% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$109.21 | US$139.23 +27.5% | 17.3% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | US$124.30 | US$132.34 +6.5% | 16.6% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | US$109.63 | US$119.29 +8.8% | 11.8% | US$140.00 | US$75.40 | n/a | 50 |
| May ’25 | US$83.04 | US$99.90 +20.3% | 14.2% | US$140.00 | US$62.00 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | US$90.36 | US$96.39 +6.7% | 15.7% | US$140.00 | US$60.84 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$88.04 +7.0% | 18.0% | US$140.00 | US$21.17 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$63.03 | US$66.63 +5.7% | 19.9% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$49.52 | US$65.63 +32.5% | 19.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | US$46.77 | US$65.29 +39.6% | 19.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$42.33 | US$63.91 +51.0% | 19.7% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | US$43.50 | US$63.87 +46.8% | 20.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$48.51 | US$62.97 +29.8% | 21.4% | US$110.00 | US$21.17 | US$119.37 | 49 |
| Aug ’24 | US$46.51 | US$49.26 +5.9% | 17.0% | US$76.70 | US$21.17 | US$109.21 | 47 |
| Jul ’24 | US$42.30 | US$46.00 +8.7% | 16.9% | US$71.00 | US$21.17 | US$124.30 | 45 |
| Jun ’24 | US$39.77 | US$43.02 +8.2% | 21.1% | US$60.00 | US$20.60 | US$109.63 | 45 |
| May ’24 | US$28.91 | US$28.15 -2.6% | 14.7% | US$35.50 | US$19.00 | US$83.04 | 44 |
| Apr ’24 | US$27.78 | US$27.51 -1.0% | 15.0% | US$35.00 | US$17.50 | US$90.36 | 44 |
| Mar ’24 | US$22.70 | US$25.10 +10.6% | 16.6% | US$35.00 | US$11.00 | US$82.28 | 41 |
| Feb ’24 | US$20.94 | US$20.57 -1.8% | 20.0% | US$32.00 | US$11.00 | US$63.03 | 41 |
| Jan ’24 | US$14.61 | US$20.25 +38.5% | 19.9% | US$32.00 | US$11.00 | US$49.52 | 42 |
| Dec ’23 | US$17.14 | US$20.36 +18.8% | 20.6% | US$32.00 | US$11.00 | US$46.77 | 41 |
| Nov ’23 | US$13.54 | US$19.90 +46.9% | 24.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$42.33 | 41 |
| Oct ’23 | US$12.14 | US$20.59 +69.6% | 22.8% | US$32.00 | US$11.00 | US$43.50 | 42 |
| Sep ’23 | US$13.94 | US$21.25 +52.5% | 21.3% | US$32.00 | US$11.00 | US$48.51 | 40 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。