STMicroelectronics 評価
STM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STM ( $25.75 ) は、当社の 公正価値 ( $39.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | US$2.07b |
| 時価総額 | US$23.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -55.3x |
株価収益率 同業他社との比較
STM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STMは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STM'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.66
7D
-0.4%
1Y
-46.7%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.84
7D
-2.0%
1Y
-88.6%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.89
7D
5.9%
1Y
-3.6%