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STMicroelectronics N.V.NYSE:STM 株式レポート

時価総額 US$54.6b
株価
US$61.41
US$53.95
13.8% 割高 内在価値ディスカウント
1Y137.7%
7D2.1%
ポートフォリオ価値
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STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM 株式レポート

時価総額:US$54.6b

STMicroelectronics(STM)株式概要

STMicroelectronics N.V.は、その子会社とともに、欧州、中東、アフリカ、米州、アジア太平洋地域で半導体製品の設計、開発、製造、販売を行っています。 詳細

STM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

STM Community Fair Values

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STMicroelectronics N.V. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要STMicroelectronics
過去の株価
現在の株価€61.41
52週高値€65.31
52週安値€21.11
ベータ1.51
1ヶ月の変化38.87%
3ヶ月変化84.97%
1年変化137.75%
3年間の変化35.23%
5年間の変化67.28%
IPOからの変化1,556.00%

最新ニュース

Seeking Alpha Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Apr 25

STMicroelectronics Q1 Earnings Review: Bottoming Out, But Visibility Still Too Low

Summary STMicroelectronics N.V. Q1 revenues fell 27.3% Y/Y, with gross margin at 33.4%, and net income plummeting 89% Y/Y, highlighting operational leverage issues. Despite some signs of recovery, including improved bookings and book-to-bill ratios, tariff uncertainties and high inventories remain significant concerns. Given the high level of uncertainty and cautious management outlook, I recommend staying on the sidelines for STM stock until there's more visibility on end demand and economic conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Feb 07

STMicroelectronics: Negative Outlook, There Are Better Opportunities On The Market

Summary STMicroelectronics has experienced a significant decline, with a 50% YTD drop, poor financial performance, and a negative outlook for 2025, leading to a sell recommendation. The company struggles with low CapEx flexibility, poor inventory management, and declining competitiveness, especially in automotive and industrial sectors. Both pricing and intrinsic valuation are bad indicators of the company's perspectives. There are better buying opportunities on the market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 10

The Bottom Fishing Club: Unloved STMicroelectronics Ready For A 2025 Turnaround

Summary The STMicroelectronics share quote has dropped nearly 50% from its 2024 high due to an industrial chip demand slowdown but remains very profitable with a strong balance sheet. STM's current valuation metrics are historically low on 'depressed' results, with an EV to forward EBITDA ratio of 6.1x, making it a standout bargain in the semiconductor sector. The Company should outperform the S&P 500 in 2025, with potential upside back to $50+ in 12–18 months, assuming business trends improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 09

STMicroelectronics: The Worst Has Been Priced In, Initiating With 'Buy'

Summary STMicroelectronics faces significant challenges in FY 2024 but is expected to return to growth in H2 FY 2025, justifying a "buy" rating. STM's diverse product portfolio includes power chips, analog chips, MCUs, MPUs, and MEMS, serving automotive, industrial, and personal electronics sectors. Despite a 50% stock decline in 2024, STM trades at a 40% discount to sector median, offering substantial upside potential with a target price of $55-60 per share. Key risks include increased competition in EV and renewable markets in China and customer over-concentration with major clients like Apple, Tesla, and Huawei. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Sep 30

STMicroelectronics: Stock Trades At Bargain Price Following Sharp Sell-Off

Summary STMicro's 2024 performance has been weak, with a 39% YTD decline, underperforming competitors NXP and Infineon across all product and geographic segments. The Microcontrollers segment, crucial for STMicro, saw a 40% YoY decline in H1 2024, significantly worse than the market's projected 3% decrease. STMicro's larger exposure to the industrial MCU market, which declined sharply, contrasts with competitors' better performance due to their focus on automotive MCUs. Despite current challenges, STMicro is projected to recover in 2025, with a substantial upside of 61.4% based on a DCF valuation, upgrading to a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jul 22

STMicroelectronics A Q2 Preview, It Benefits From A 10% SiC Wafer Shortage In 2024

Summary STMicroelectronics will release Q2 2024 earnings with expected net revenues of $3.2 billion and a gross margin around 40%, a YoY decrease of 7.8%. Its automotive sector represents 46% of revenues, with growth strategies focused on supplying components for EVs and autonomous vehicles. My deep dive analysis shows a 10% shortfall in SiC wafers, benefitting STM. STM is strategically positioned for growth in SiC technology, with an undersupply of SiC wafers presenting revenue and market share opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha May 31

STMicro: Microcntoller Leadership Could Support Growth Recovery

Summary STMicroelectronics has shown remarkable growth in the SiC market, outpacing the overall market with a 40% average growth rate. The company has gained significant market share in the MCU market, becoming the market leader with a 17.3% share. STMicro's focus on industrial MCUs has also contributed to its competitiveness in the non-automotive MCU market, where it is the market leader with a 22.29% share. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Mar 21

STMicroelectronics Is Significantly Undervalued With High Growth Potential

Summary STM's vital role in semiconductors spans from discrete components to complex SoCs, with significant revenue from Singapore yet globally diversified. STM introduces state-of-the-art wireless microcontrollers and second-gen STM32MP2 series microprocessors, also collaborating with Airbus on aircraft electrification. Despite geopolitical risks with China and challenges in talent retention, STM's strong position in SiC and GaN technologies and a significant stock undervaluation presents a compelling Buy opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

STMUS SemiconductorUS 市場
7D2.1%-0.04%-0.3%
1Y137.7%101.7%24.1%

業界別リターン: STM過去 1 年間で101.2 % の収益を上げたUS Semiconductor業界を上回りました。

リターン対市場: STM過去 1 年間で24 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is STM's price volatile compared to industry and market?
STM volatility
STM Average Weekly Movement8.0%
Semiconductor Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: STM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: STMの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
198748,000Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

STMicroelectronics N.V.は、その子会社とともに、欧州、中東、アフリカ、米州、アジア太平洋地域で半導体製品の設計、開発、製造、販売を行っている。アナログ製品、MEMSおよびセンサー・グループ(AM&S)、パワーおよびディスクリート製品(P&D)、エンベデッド・プロセッシング(EMP)、RF製品(D&RF)の各セグメントを通じて事業を展開している。産業用特定用途向け集積回路(ASIC)および特定用途向け標準製品(ASSP)、電源管理ソリューション、カスタムアナログIC、ワイヤレス充電ソリューション、ガルバニック絶縁ゲートおよびLEDドライバ、コンバータ、トランジスタ、インテリジェントパワースイッチ、クロックおよびタイマー、コンパレータ、電流センスアンプなどを提供している;加速度センサー、ジャイロスコープ、磁気センサー、圧力、温度、存在検知、バイオセンサー、機械学習、エッジAI処理スマートセンサーを含むマイクロ電気機械システム(MEMS)センサー、サーマルアクチュエーター、圧電アクチュエーター、光学センシングソリューション。また、シリコンMOSFET、SiC MOSFET、IGBT、サイリスタ、整流器、パワーモジュールとバイポーラトランジスタ、マイクロコントローラ、車載用マイクロコントローラとセキュア、無線周波数(RF)通信とASIC、カーインフォテインメント製品、超広帯域とレーダーシステム、コネクテッドセキュリティ製品、自動車運転支援システムも提供している。自動車、産業、パーソナル・エレクトロニクスおよび通信機器、コンピュータおよび周辺機器市場にサービスを提供している。STMicroelectronics N.V.は1987年に設立され、オランダのスキポールに本社を置いている。

STMicroelectronics N.V. 基礎のまとめ

STMicroelectronics の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
STM 基礎統計学
時価総額US$54.57b
収益(TTM)US$147.00m
売上高(TTM)US$12.38b
371.2x
PER(株価収益率
4.4x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
STM 損益計算書(TTM)
収益US$12.38b
売上原価US$8.18b
売上総利益US$4.20b
その他の費用US$4.06b
収益US$147.00m

直近の収益報告

Mar 28, 2026

次回決算日

Jul 23, 2026

一株当たり利益(EPS)0.17
グロス・マージン33.96%
純利益率1.19%
有利子負債/自己資本比率13.6%

STM の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

0.6%
現在の配当利回り
218%
配当性向

STM 配当は確実ですか?

STM 配当履歴とベンチマークを見る
STM 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか?
STMicroelectronics 配当日
配当落ち日Jun 23 2026
配当支払日Jun 30 2026
配当落ちまでの日数36 days
配当支払日までの日数43 days

STM 配当は確実ですか?

STM 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/18 08:11
終値2026/05/15 00:00
収益2026/03/28
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

STMicroelectronics N.V. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。46

アナリスト機関
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP