ナスダック総合株価指数が初めて20,000ポイントを突破するなど、米国株式市場が大手テクノロジー企業の上昇に牽引されて急伸する中、投資家は、事業拡大の可能性と高いインサイダー保有率を兼ね備えた成長企業を注視している。記録的な高値と堅調なハイテク業績を背景に、インサイダーが大きな株式を保有する銘柄は、企業の信頼性と長期的な価値創造に関するユニークな洞察を提供することができる。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.7% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 14.7% | 34.7% |
| オン・ホールディング (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.4% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 21.6% | 59.2% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO) | 13.6% | 65.9% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 41.5% |
| クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC) | 14.0% | 49% |
| マネーライオン (NYSE:ML) | 18.9% | 89.9% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッドは、米国、台湾、中国本土、香港、および国際的な光および電気イーサネット・アプリケーション向けに高速接続ソリューションを提供しており、時価総額は110億8000万ドルです。
事業内容同社は半導体部門から2億4,559万ドルの収益を得ており、様々な地域でイーサネット・アプリケーション向けの高速接続ソリューションに注力している。
インサイダー保有率13.6%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングは、米国市場を上回る年間36.2%の増収を予測し、成長の可能性を示している。最近の決算では、売上高が7,203万米ドルに増加し、純損失が昨年より減少した。インサイダー保有率は高いものの、最近はインサイダー売りが目立ち、過去1年間で株主の希薄化が進んでいる。クレドのネットワンシステムズとの日本進出は、AIインフラ市場での戦略的動きを浮き彫りにしている。
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Zscaler (NasdaqGS:ZS)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要は、時価総額約309億ドルの世界的なクラウドセキュリティ企業です。
事業内容同社の収益は主にクラウドプラットフォームのサブスクリプションサービスと関連サポートサービスの売上によるもので、その総額は23億ドル。
インサイダー保有率37.2%
Zscalerは成長を遂げており、収益は毎年39.26%増加し、収益は米国市場の成長率を上回ると予想されている。最近、CFOの退職が発表されたものの、ZscalerはAI対応のセキュリティ・ソリューションでコグニザントと提携するなど、戦略的な拡大を続けている。しかし、最近インサイダー売りが目立っている。同社は推定公正価値より35%低い価格で取引されており、提携や製品イノベーションを通じてサイバーセキュリティの提供を強化しながら、3年以内の黒字化を目指している。
セーブル・オフショア (NYSE:SOC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Sable Offshore Corp.は、米国で石油・ガスの探鉱・開発事業に従事しており、時価総額は18.1億ドルです。
事業内容Sable Offshore Corp.の収益源は、米国内での石油・ガス探査開発活動。
インサイダー所有率：24.3
セーブル・オフショアの成長可能性は、予想年間収益成長率100.9%で顕著であり、米国市場平均を大きく上回る。推定公正価値より88.2%低い価格で取引されているにもかかわらず、最近の財務状況では大幅な損失が明らかになっており、2024年第3四半期には2億5,557万米ドルの純損失となる。同社は第三者割当増資や発行登録により新株を発行しているが、株価の変動が大きく、最近目立ったインサイダー取引もないことから、株主の希薄化が懸念されている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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