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ValvolineNYSE:VVV 株式レポート

Market Cap US$4.8b
Share Price
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1Y-7.8%
7D-5.4%
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Valvoline Inc.

NYSE:VVV 株式レポート

時価総額：US$4.8b

VVV 株式概要

バルボライン・インクは米国とカナダで自動車サービスセンターと小売店の運営とフランチャイズに従事している。 詳細

VVV ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 17.6 x） US市場（ 18.3 x）を下回っています。

収益は年間9.24%増加すると予測されています

過去1年間で収益は33.1%増加しました

リスク分析

過去5年間で収益は年間4.1%減少しました。

多額の負債を抱えている


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Accelerated Expansion And Fleet Growth Will Strengthen Market Presence By 2027

Key Takeaways Network and fleet growth strategies, including store expansions and market penetration, are key drivers for revenue and market share improvements. Technological investments and refranchising efforts aim to enhance operational efficiencies and support sustainable earnings growth.
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US$43.31
FV
12.4% undervalued intrinsic discount
9.64%
Revenue growth p.a.
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Valvoline Inc. 競合他社

Asbury Automotive Group

NYSE:ABG

US$5.8b

Group 1 Automotive

NYSE:GPI

US$6.1b

Lithia Motors

NYSE:LAD

US$9.7b

AutoNation

NYSE:AN

US$7.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Valvoline
過去の株価
現在の株価US$37.92
52週高値US$48.27
52週安値US$33.90
ベータ1.45
1ヶ月の変化4.03%
3ヶ月変化-1.69%
1年変化-7.78%
3年間の変化20.19%
5年間の変化91.90%
IPOからの変化64.16%

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Valvoline's Changes Opens Up Opportunities

Feb 03

株主還元

VVVUS Specialty RetailUS 市場
7D-5.4%-3.4%-0.4%
1Y-7.8%15.1%20.8%

業界別リターン: VVV過去 1 年間で15.1 % の収益を上げたUS Specialty Retail業界を下回りました。

リターン対市場: VVVは、過去 1 年間で20.8 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is VVV's price volatile compared to industry and market?
VVV volatility
VVV Average Weekly Movement4.0%
Specialty Retail Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: VVV 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: VVVの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
186611,000Lori Fleeswww.valvoline.com

バルボライン・インクは米国とカナダで自動車サービスセンターと小売店の運営とフランチャイズに従事している。同社はサービスセンターを通じて、モーターオイル、トランスミッション、ディファレンシャルフルード、クーラントのフルード交換、バッテリー、フィルター、ワイパーブレード、ベルトの部品交換、タイヤの空気入れやローテーション、電球、安全点検などの安全サービスを提供している。乗用車、ハイブリッド車、バッテリー電気自動車、小型・中型車向けにサービスを提供している。同社は1866年に設立され、ケンタッキー州レキシントンに本社を置いている。

Valvoline Inc. 基礎のまとめ

Valvoline の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
VVV 基礎統計学
時価総額US$4.83b
収益（TTM）US$274.50m
売上高(TTM)US$1.66b

17.6x

PER（株価収益率

2.9x

P/Sレシオ

VVV は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
VVV 損益計算書（TTM）
収益US$1.66b
売上原価US$1.02b
売上総利益US$636.90m
その他の費用US$362.40m
収益US$274.50m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.16
グロス・マージン38.37%
純利益率16.54%
有利子負債／自己資本比率449.6%

VVV の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 14:18
終値2025/02/20 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Valvoline Inc. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。27

アナリスト機関
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research