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Group 1 Automotive 評価
GPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPI ( $353.56 ) は、当社の 公正価値 ( $979.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GPI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
GPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPIは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPI'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.3x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$385.94 | US$401.38 +4.0% | 9.7% | US$450.00 | US$312.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$376.76 | US$373.14 -1.0% | 14.6% | US$450.00 | US$285.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$355.06 | US$353.14 -0.5% | 16.7% | US$435.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$296.99 | US$340.86 +14.8% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$310.98 | US$340.86 +9.6% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$293.71 | US$323.55 +10.2% | 16.4% | US$445.00 | US$255.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$289.48 | US$322.77 +11.5% | 15.6% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$272.23 | US$325.00 +19.4% | 16.7% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$269.16 | US$324.38 +20.5% | 21.2% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$304.74 | US$320.00 +5.0% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$291.18 | US$320.00 +9.9% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$261.41 | US$320.00 +22.4% | 22.0% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$268.71 | US$311.43 +15.9% | 23.4% | US$450.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$270.74 | US$310.71 +14.8% | 23.5% | US$450.00 | US$200.00 | US$376.76 | 7 |
| Aug ’24 | US$261.26 | US$301.29 +15.3% | 29.6% | US$450.00 | US$134.00 | US$355.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$258.10 | US$277.86 +7.7% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$296.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$222.03 | US$277.86 +25.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$310.98 | 7 |
| May ’24 | US$227.49 | US$277.86 +22.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$293.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$226.42 | US$271.43 +19.9% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$289.48 | 7 |
| Mar ’24 | US$228.66 | US$271.43 +18.7% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$272.23 | 7 |
| Feb ’24 | US$223.97 | US$259.86 +16.0% | 25.1% | US$345.00 | US$134.00 | US$269.16 | 7 |
| Jan ’24 | US$180.37 | US$263.14 +45.9% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$304.74 | 7 |
| Dec ’23 | US$190.55 | US$263.14 +38.1% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$291.18 | 7 |
| Nov ’23 | US$178.37 | US$260.71 +46.2% | 24.9% | US$358.00 | US$142.00 | US$261.41 | 7 |
| Oct ’23 | US$142.87 | US$258.00 +80.6% | 25.8% | US$358.00 | US$142.00 | US$268.71 | 7 |
| Sep ’23 | US$175.15 | US$260.43 +48.7% | 27.0% | US$375.00 | US$142.00 | US$270.74 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。