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CarMax 評価
KMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KMX ( $71.5 ) は、当社の 公正価値 ( $124.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KMXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KMX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 33.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KMX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KMXは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KMX'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KMX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KMXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$77.32 | US$81.88 +5.9% | 21.0% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$84.55 | US$79.56 -5.9% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$81.60 | US$79.56 -2.5% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$71.21 | US$78.73 +10.6% | 24.4% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$70.26 | US$79.63 +13.3% | 24.0% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$67.21 | US$80.35 +19.5% | 23.4% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$85.94 | US$84.34 -1.9% | 22.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$79.30 | US$82.11 +3.5% | 24.2% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$72.84 | US$80.98 +11.2% | 24.8% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$76.74 | US$79.91 +4.1% | 25.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$67.39 | US$78.03 +15.8% | 27.3% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$79.29 +29.0% | 26.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$70.73 | US$80.60 +14.0% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$83.58 | US$81.47 -2.5% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | US$84.55 | 15 |
| Aug ’24 | US$84.08 | US$81.40 -3.2% | 25.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.60 | 15 |
| Jul ’24 | US$83.70 | US$80.27 -4.1% | 25.7% | US$135.00 | US$44.00 | US$71.21 | 15 |
| Jun ’24 | US$71.81 | US$72.88 +1.5% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$70.26 | 16 |
| May ’24 | US$70.48 | US$72.88 +3.4% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$67.21 | 16 |
| Apr ’24 | US$64.28 | US$66.00 +2.7% | 34.1% | US$141.00 | US$34.00 | US$85.94 | 16 |
| Mar ’24 | US$68.76 | US$66.88 -2.7% | 35.1% | US$141.00 | US$26.00 | US$79.30 | 16 |
| Feb ’24 | US$75.84 | US$66.80 -11.9% | 36.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$72.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$60.89 | US$67.20 +10.4% | 35.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$76.74 | 15 |
| Dec ’23 | US$69.10 | US$80.60 +16.6% | 30.7% | US$155.00 | US$48.00 | US$67.39 | 15 |
| Nov ’23 | US$64.35 | US$81.60 +26.8% | 29.6% | US$155.00 | US$48.00 | US$61.49 | 15 |
| Oct ’23 | US$66.02 | US$90.82 +37.6% | 28.3% | US$155.00 | US$48.00 | US$70.73 | 14 |
| Sep ’23 | US$89.12 | US$112.54 +26.3% | 17.4% | US$155.00 | US$73.00 | US$83.58 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。