Murphy USA 評価
MUSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MUSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MUSA ( $484.77 ) は、当社の 公正価値 ( $614.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MUSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MUSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MUSA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MUSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MUSAは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MUSA'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MUSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MUSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$484.77 | US$492.86 +1.7% | 15.6% | US$590.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$496.43 | US$487.43 -1.8% | 18.2% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$519.63 | US$484.57 -6.7% | 18.7% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$514.98 | US$482.43 -6.3% | 18.5% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$463.48 | US$418.00 -9.8% | 11.7% | US$460.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$438.75 | US$425.86 -2.9% | 11.5% | US$470.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$411.80 | US$427.43 +3.8% | 12.0% | US$490.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$426.97 | US$423.71 -0.8% | 12.3% | US$490.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$418.89 | US$411.00 -1.9% | 13.0% | US$470.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$354.94 | US$381.29 +7.4% | 11.7% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$356.56 | US$375.57 +5.3% | 11.1% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$370.62 | US$375.57 +1.3% | 11.1% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$365.36 | US$347.50 -4.9% | 10.1% | US$385.00 | US$280.00 | US$484.77 | 6 |
| Oct ’24 | US$341.73 | US$338.71 -0.9% | 13.1% | US$390.00 | US$252.00 | US$496.43 | 7 |
| Sep ’24 | US$318.44 | US$330.86 +3.9% | 12.2% | US$390.00 | US$252.00 | US$519.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$303.27 | US$317.57 +4.7% | 14.1% | US$370.00 | US$240.00 | US$514.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$311.11 | US$310.86 -0.08% | 13.1% | US$360.00 | US$240.00 | US$463.48 | 7 |
| Jun ’24 | US$280.87 | US$307.43 +9.5% | 14.4% | US$360.00 | US$240.00 | US$438.75 | 7 |
| May ’24 | US$276.08 | US$295.57 +7.1% | 16.2% | US$360.00 | US$224.00 | US$411.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$258.05 | US$295.57 +14.5% | 16.2% | US$360.00 | US$224.00 | US$426.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$255.20 | US$297.29 +16.5% | 15.6% | US$360.00 | US$224.00 | US$418.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$270.50 | US$302.00 +11.6% | 16.2% | US$360.00 | US$228.00 | US$354.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$279.54 | US$303.00 +8.4% | 14.3% | US$360.00 | US$242.00 | US$356.56 | 7 |
| Dec ’23 | US$288.92 | US$293.50 +1.6% | 13.5% | US$355.00 | US$242.00 | US$370.62 | 6 |
| Nov ’23 | US$318.67 | US$293.50 -7.9% | 13.5% | US$355.00 | US$242.00 | US$365.36 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。