Murphy USA Inc.

NYSE:MUSA 株式レポート

時価総額：US$11.0b

Murphy USA 評価

MUSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MUSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MUSA ( $545.34 ) は、当社の 公正価値 ( $667.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUSAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MUSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MUSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MUSA の株価収益率 レシオを示している。これはMUSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MUSA のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益US$510.00m
時価総額US$11.04b

株価収益率 同業他社との比較

MUSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MUSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
PAG Penske Automotive Group
12.5x2.6%US$11.0b
LAD Lithia Motors
13x13.3%US$10.4b
KMX CarMax
30.3x19.4%US$12.6b
AN AutoNation
9.5x6.9%US$6.8b
MUSA Murphy USA
21.7x7.2%US$11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MUSAは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MUSA'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
MUSA 21.7x業界平均 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MUSAは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MUSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MUSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MUSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMUSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$545.34
US$495.00
-9.2%
15.4%US$590.00US$370.00n/a7
Nov ’25US$484.77
US$493.57
+1.8%
15.7%US$590.00US$370.00n/a7
Oct ’25US$496.43
US$487.43
-1.8%
18.2%US$590.00US$325.00n/a7
Sep ’25US$519.63
US$484.57
-6.7%
18.7%US$590.00US$325.00n/a7
Aug ’25US$514.98
US$482.43
-6.3%
18.5%US$590.00US$325.00n/a7
Jul ’25US$463.48
US$418.00
-9.8%
11.7%US$460.00US$315.00n/a6
Jun ’25US$438.75
US$425.86
-2.9%
11.5%US$470.00US$315.00n/a7
May ’25US$411.80
US$427.43
+3.8%
12.0%US$490.00US$315.00n/a7
Apr ’25US$426.97
US$423.71
-0.8%
12.3%US$490.00US$315.00n/a7
Mar ’25US$418.89
US$411.00
-1.9%
13.0%US$470.00US$315.00n/a7
Feb ’25US$354.94
US$381.29
+7.4%
11.7%US$425.00US$292.00n/a7
Jan ’25US$356.56
US$375.57
+5.3%
11.1%US$425.00US$292.00n/a7
Dec ’24US$370.62
US$375.57
+1.3%
11.1%US$425.00US$292.00n/a7
Nov ’24US$365.36
US$347.50
-4.9%
10.1%US$385.00US$280.00US$484.776
Oct ’24US$341.73
US$338.71
-0.9%
13.1%US$390.00US$252.00US$496.437
Sep ’24US$318.44
US$330.86
+3.9%
12.2%US$390.00US$252.00US$519.637
Aug ’24US$303.27
US$317.57
+4.7%
14.1%US$370.00US$240.00US$514.987
Jul ’24US$311.11
US$310.86
-0.08%
13.1%US$360.00US$240.00US$463.487
Jun ’24US$280.87
US$307.43
+9.5%
14.4%US$360.00US$240.00US$438.757
May ’24US$276.08
US$295.57
+7.1%
16.2%US$360.00US$224.00US$411.807
Apr ’24US$258.05
US$295.57
+14.5%
16.2%US$360.00US$224.00US$426.977
Mar ’24US$255.20
US$297.29
+16.5%
15.6%US$360.00US$224.00US$418.897
Feb ’24US$270.50
US$302.00
+11.6%
16.2%US$360.00US$228.00US$354.946
Jan ’24US$279.54
US$303.00
+8.4%
14.3%US$360.00US$242.00US$356.567
Dec ’23US$288.92
US$293.50
+1.6%
13.5%US$355.00US$242.00US$370.626
Nov ’23US$318.67
US$293.50
-7.9%
13.5%US$355.00US$242.00US$365.366

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%