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Petco Health and Wellness Company 評価
WOOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WOOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WOOF ( $3.65 ) は、当社の 公正価値 ( $4.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WOOFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WOOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WOOF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WOOF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WOOFは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WOOF'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WOOF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: WOOFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.55 | US$3.45 -24.3% | 29.0% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$3.19 | US$3.21 +0.6% | 35.8% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$3.17 | US$3.21 +1.2% | 35.8% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$3.37 | US$3.04 -9.7% | 33.4% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$3.86 | US$2.96 -23.4% | 32.9% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$1.56 | US$3.00 +92.1% | 45.4% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$2.08 | US$3.25 +56.1% | 42.6% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$2.60 | US$3.74 +43.8% | 32.3% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$2.48 | US$3.74 +50.8% | 32.3% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$3.16 | US$3.94 +24.6% | 24.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$3.46 | US$4.19 +21.2% | 30.6% | US$7.00 | US$2.75 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.33 | US$6.42 +92.9% | 25.3% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$4.09 | US$6.62 +61.7% | 22.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.55 | 13 |
| Sep ’24 | US$5.16 | US$6.62 +28.2% | 22.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$3.19 | 13 |
| Aug ’24 | US$7.99 | US$9.88 +23.7% | 17.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$8.90 | US$9.88 +11.1% | 17.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.37 | 13 |
| Jun ’24 | US$7.50 | US$9.82 +31.0% | 17.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.86 | 14 |
| May ’24 | US$9.87 | US$10.68 +8.2% | 19.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.56 | 14 |
| Apr ’24 | US$9.00 | US$11.12 +23.5% | 28.3% | US$20.00 | US$7.00 | US$2.08 | 13 |
| Mar ’24 | US$10.30 | US$14.15 +37.4% | 20.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.60 | 13 |
| Feb ’24 | US$12.09 | US$14.08 +16.4% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$2.48 | 13 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$14.46 +52.5% | 20.4% | US$20.00 | US$9.00 | US$3.16 | 13 |
| Dec ’23 | US$11.09 | US$14.85 +33.9% | 23.2% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.46 | 13 |
| Nov ’23 | US$10.58 | US$17.38 +64.3% | 27.5% | US$30.00 | US$10.00 | US$3.33 | 13 |
| Oct ’23 | US$11.16 | US$18.62 +66.8% | 21.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$4.09 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。