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TravelCenters of America 評価
TA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのTAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
TA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | US$137.09m |
| 時価総額 | US$1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TAは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TA'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: TAは、 US Specialty Retail業界平均 (16.4x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 5.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$85.67 0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$86.09 | US$85.67 -0.5% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$86.50 | US$85.67 -1.0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$84.26 | US$80.50 -4.5% | 11.1% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$46.11 | US$71.25 +54.5% | 13.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$44.78 | US$71.25 +59.1% | 13.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | US$50.48 | US$71.25 +41.1% | 13.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$63.83 | US$75.00 +17.5% | 10.9% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
3.0%
1Y
-23.8%
OneWater Marine
US$380.5m
Operates as a recreational boat retailer in the United States.
ONEW
US$21.23
7D
-16.6%
1Y
-16.9%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a