Monro 評価
MNRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MNRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MNRO ( $28.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $27.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MNRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MNRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MNROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MNRO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.2x |
| 収益 | US$26.03m |
| 時価総額 | US$871.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
MNRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MNROは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MNRO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MNROは、 US Specialty Retail業界平均 (15.6x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MNRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.2x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MNROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.82 | US$29.33 +1.8% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.65 | US$29.33 +6.1% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.87 | US$28.50 -1.3% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$27.09 | US$28.50 +5.2% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$29.02 | US$28.50 -1.8% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$26.71 | US$29.00 +8.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.61 | US$29.00 -5.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$33.36 | US$29.00 -13.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$32.26 | US$30.33 -6.0% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.34 | US$28.00 -4.6% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$29.90 | US$28.00 -6.4% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.60 | US$28.00 +13.8% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$27.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$27.77 | US$36.67 +32.0% | 6.4% | US$40.00 | US$35.00 | US$28.87 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.58 | US$37.50 +11.7% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$27.09 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.06 | US$37.50 +4.0% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$29.02 | 2 |
| Jul ’24 | US$40.63 | US$42.50 +4.6% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.50 | 2 |
| Jun ’24 | US$41.34 | US$42.50 +2.8% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.65 | 2 |
| May ’24 | US$48.90 | US$43.50 -11.0% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$26.71 | 2 |
| Apr ’24 | US$49.43 | US$43.50 -12.0% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$30.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$49.95 | US$43.50 -12.9% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$33.36 | 2 |
| Feb ’24 | US$53.05 | US$43.50 -18.0% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$32.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$45.20 | US$43.50 -3.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.34 | 2 |
| Dec ’23 | US$45.96 | US$43.50 -5.4% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.90 | 2 |
| Nov ’23 | US$47.59 | US$43.50 -8.6% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$24.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
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-33.4%
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Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.
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-10.1%
1Y
-4.0%