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Advance Auto Parts 評価
AAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価 されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAP ( $63.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $58.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AAP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 5.5x |
販売価格 同業他社との比較
AAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AAPは、 同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AAP'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: AAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$64.28 | US$61.63 -4.1% | 22.5% | US$78.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$70.64 | US$61.50 -12.9% | 23.2% | US$78.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$73.03 | US$64.53 -11.6% | 23.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$85.43 | US$64.03 -25.1% | 23.6% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$69.26 | US$63.28 -8.6% | 22.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$69.24 | US$56.74 -18.1% | 25.1% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$61.03 | US$56.63 -7.2% | 24.5% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$54.09 | US$57.22 +5.8% | 25.0% | US$98.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$51.55 | US$68.02 +31.9% | 19.1% | US$98.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$55.93 | US$72.12 +28.9% | 14.3% | US$98.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$67.65 | US$72.00 +6.4% | 12.0% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$73.72 | US$75.06 +1.8% | 12.7% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$70.30 | US$79.67 +13.3% | 17.9% | US$130.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$68.03 | US$85.79 +26.1% | 33.0% | US$191.00 | US$57.00 | US$70.64 | 19 |
| May ’24 | US$125.47 | US$151.25 +20.5% | 12.0% | US$191.00 | US$105.00 | US$73.03 | 20 |
| Apr ’24 | US$121.61 | US$155.25 +27.7% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$85.43 | 20 |
| Mar ’24 | US$138.82 | US$157.74 +13.6% | 13.1% | US$201.00 | US$105.00 | US$69.26 | 19 |
| Feb ’24 | US$156.84 | US$168.58 +7.5% | 13.3% | US$210.00 | US$120.00 | US$69.24 | 19 |
| Jan ’24 | US$147.03 | US$173.16 +17.8% | 12.9% | US$219.00 | US$120.00 | US$61.03 | 19 |
| Dec ’23 | US$151.30 | US$176.21 +16.5% | 13.7% | US$219.00 | US$120.00 | US$54.09 | 19 |
| Nov ’23 | US$189.28 | US$206.80 +9.3% | 11.4% | US$252.00 | US$132.00 | US$51.55 | 20 |
| Oct ’23 | US$156.34 | US$208.90 +33.6% | 11.5% | US$252.00 | US$132.00 | US$55.93 | 20 |
| Sep ’23 | US$172.15 | US$212.10 +23.2% | 12.2% | US$252.00 | US$132.00 | US$67.65 | 20 |
| Aug ’23 | US$195.99 | US$222.80 +13.7% | 11.6% | US$259.00 | US$142.00 | US$73.72 | 20 |
| Jul ’23 | US$173.64 | US$223.05 +28.5% | 11.4% | US$259.00 | US$142.00 | US$70.30 | 20 |
| Jun ’23 | US$187.66 | US$226.37 +20.6% | 11.3% | US$259.00 | US$142.00 | US$68.03 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。