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Sally Beauty Holdings 評価
SBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBH ( $10.38 ) は、当社の 公正価値 ( $16.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SBH のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$1.37b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 7.5x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBHは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBH'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 9.3x |
公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$13.42 | US$11.20 -16.5% | 15.4% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$13.05 | US$11.20 -14.2% | 15.4% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$10.74 | US$11.20 +4.3% | 15.4% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$10.78 | US$11.20 +3.9% | 17.3% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$12.18 | US$11.20 -8.0% | 17.3% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$10.58 | US$12.00 +13.4% | 21.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$12.57 | US$12.40 -1.4% | 20.8% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$12.64 | US$12.60 -0.3% | 22.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$13.14 | US$12.00 -8.7% | 24.2% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$13.28 | US$10.30 -22.4% | 16.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$10.38 | US$10.10 -2.7% | 15.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.49 | US$11.00 +29.6% | 12.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$8.38 | US$12.60 +50.4% | 12.9% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$10.44 | US$12.60 +20.7% | 12.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.05 | 5 |
Aug ’24 | US$12.00 | US$15.20 +26.7% | 17.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$10.74 | 5 |
Jul ’24 | US$12.35 | US$15.20 +23.1% | 17.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$10.78 | 5 |
Jun ’24 | US$11.31 | US$15.20 +34.4% | 17.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$12.18 | 5 |
May ’24 | US$14.06 | US$16.40 +16.6% | 16.2% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.58 | 5 |
Apr ’24 | US$15.58 | US$16.40 +5.3% | 16.2% | US$19.00 | US$12.00 | US$12.57 | 5 |
Mar ’24 | US$15.97 | US$16.40 +2.7% | 16.2% | US$19.00 | US$12.00 | US$12.64 | 5 |
Feb ’24 | US$16.16 | US$12.70 -21.4% | 14.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.14 | 5 |
Jan ’24 | US$12.52 | US$12.70 +1.4% | 14.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.28 | 5 |
Dec ’23 | US$11.33 | US$12.13 +7.0% | 12.5% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.38 | 4 |
Nov ’23 | US$12.91 | US$13.13 +1.7% | 10.2% | US$14.50 | US$11.00 | US$8.49 | 4 |
Oct ’23 | US$12.60 | US$14.38 +14.1% | 15.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.38 | 4 |
Sep ’23 | US$14.80 | US$14.38 -2.9% | 15.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.44 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。