Sally Beauty Holdings, Inc.

NYSE:SBH 株式レポート

時価総額:US$1.4b

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Sally Beauty Holdings 評価

SBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBH ( $10.38 ) は、当社の 公正価値 ( $16.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA7.5x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

SBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.5x
WINA Winmark
33.8x6.8%US$1.4b
ODP ODP
25.3x47.6%US$965.5m
HZO MarineMax
16.2x26.9%US$781.8m
LESL Leslie's
174.8x86.3%US$528.9m
SBH Sally Beauty Holdings
9.3x19.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SBHは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SBH'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBHは、 US Specialty Retail業界平均 (16.2x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSBH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.42
US$11.20
-16.5%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$11.20
-14.2%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$10.74
US$11.20
+4.3%
15.4%US$13.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$10.78
US$11.20
+3.9%
17.3%US$14.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$12.18
US$11.20
-8.0%
17.3%US$14.00US$8.00n/a5
May ’25US$10.58
US$12.00
+13.4%
21.7%US$16.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$12.57
US$12.40
-1.4%
20.8%US$16.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$12.64
US$12.60
-0.3%
22.8%US$17.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$13.14
US$12.00
-8.7%
24.2%US$17.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$13.28
US$10.30
-22.4%
16.7%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$10.38
US$10.10
-2.7%
15.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$8.49
US$11.00
+29.6%
12.9%US$13.00US$9.00n/a5
Oct ’24US$8.38
US$12.60
+50.4%
12.9%US$15.00US$10.00n/a5
Sep ’24US$10.44
US$12.60
+20.7%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.055
Aug ’24US$12.00
US$15.20
+26.7%
17.8%US$19.00US$11.00US$10.745
Jul ’24US$12.35
US$15.20
+23.1%
17.8%US$19.00US$11.00US$10.785
Jun ’24US$11.31
US$15.20
+34.4%
17.8%US$19.00US$11.00US$12.185
May ’24US$14.06
US$16.40
+16.6%
16.2%US$19.00US$12.00US$10.585
Apr ’24US$15.58
US$16.40
+5.3%
16.2%US$19.00US$12.00US$12.575
Mar ’24US$15.97
US$16.40
+2.7%
16.2%US$19.00US$12.00US$12.645
Feb ’24US$16.16
US$12.70
-21.4%
14.0%US$15.00US$10.00US$13.145
Jan ’24US$12.52
US$12.70
+1.4%
14.0%US$15.00US$10.00US$13.285
Dec ’23US$11.33
US$12.13
+7.0%
12.5%US$14.00US$10.00US$10.384
Nov ’23US$12.91
US$13.13
+1.7%
10.2%US$14.50US$11.00US$8.494
Oct ’23US$12.60
US$14.38
+14.1%
15.0%US$17.00US$11.00US$8.384
Sep ’23US$14.80
US$14.38
-2.9%
15.0%US$17.00US$11.00US$10.444

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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