MarineMax, Inc.

NYSE:HZO 株式レポート

時価総額：US$690.5m

MarineMax 評価

HZO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HZO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HZO ( $30.56 ) は、当社の 公正価値 ( $37.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HZOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HZO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HZOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HZO の株価収益率 レシオを示している。これはHZO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HZO のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益US$38.07m
時価総額US$690.49m

株価収益率 同業他社との比較

HZO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HZO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68x
LESL Leslie's
195x86.3%US$589.9m
BBW Build-A-Bear Workshop
10.1x3.8%US$505.3m
ODP ODP
31.6x47.2%US$821.0m
WINA Winmark
35.4x8.4%US$1.4b
HZO MarineMax
18.1x31.0%US$690.5m

Price-To-Earnings vs ピア: HZOは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HZO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
HZO 18.1x業界平均 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HZOは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HZO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HZO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HZOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHZO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.56
US$39.63
+29.7%
7.4%US$44.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$28.97
US$39.88
+37.6%
6.2%US$44.00US$36.00n/a8
Oct ’25US$33.61
US$42.29
+25.8%
8.5%US$49.00US$37.00n/a7
Sep ’25US$31.72
US$41.71
+31.5%
8.6%US$49.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$32.72
US$42.50
+29.9%
7.7%US$49.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$30.55
US$34.86
+14.1%
17.7%US$48.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$28.48
US$33.43
+17.4%
10.7%US$38.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.51
US$34.14
+39.3%
10.3%US$38.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$36.86
+11.3%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Mar ’25US$33.21
US$36.86
+11.0%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Feb ’25US$29.92
US$37.14
+24.1%
11.0%US$42.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$38.90
US$39.71
+2.1%
10.6%US$45.00US$31.00n/a7
Dec ’24US$32.21
US$38.57
+19.7%
11.7%US$45.00US$31.00n/a7
Nov ’24US$28.11
US$39.33
+39.9%
11.2%US$45.00US$31.00US$28.976
Oct ’24US$32.82
US$43.71
+33.2%
8.8%US$47.00US$35.00US$33.617
Sep ’24US$34.16
US$45.00
+31.7%
3.4%US$47.00US$43.00US$31.727
Aug ’24US$39.31
US$45.00
+14.5%
3.4%US$47.00US$43.00US$32.727
Jul ’24US$34.16
US$35.75
+4.7%
15.8%US$48.00US$30.00US$30.558
Jun ’24US$28.92
US$35.75
+23.6%
15.8%US$48.00US$30.00US$28.488
May ’24US$28.00
US$38.25
+36.6%
19.7%US$52.00US$30.00US$24.518
Apr ’24US$28.75
US$42.11
+46.5%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.129
Mar ’24US$33.76
US$42.11
+24.7%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.219
Feb ’24US$31.25
US$40.00
+28.0%
15.1%US$52.00US$33.00US$29.929
Jan ’24US$31.22
US$44.22
+41.6%
14.7%US$55.00US$35.00US$38.909
Dec ’23US$32.00
US$44.00
+37.5%
15.6%US$55.00US$35.00US$32.217
Nov ’23US$33.82
US$44.57
+31.8%
14.5%US$55.00US$35.00US$28.117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%