National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE 株式レポート

時価総額：US$918.2m

National Vision Holdings 評価

EYE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EYE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EYE ( $11.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EYE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EYE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EYEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EYE の販売価格 レシオを示している。これはEYE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EYE のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$2.18b
時価総額US$918.22m

販売価格 同業他社との比較

EYE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EYE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.0m
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.4%US$1.1b
HZO MarineMax
0.3x2.7%US$690.5m
SBH Sally Beauty Holdings
0.4x1.3%US$1.3b
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.9%US$918.2m

Price-To-Sales vs ピア: EYEは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EYE'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／販売推定成長率時価総額
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
EYE 0.4x業界平均 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EYEは、 US Specialty Retail業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EYE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EYE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: EYEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEYE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.66
US$13.70
+17.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.4%
17.0%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.4%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.1%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.5%
15.8%US$25.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.6%
18.4%US$27.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.5%
19.0%US$27.00US$16.00n/a10
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.5%
15.0%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$21.57
US$24.00
+11.3%
15.6%US$30.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$23.54
US$23.10
-1.9%
17.3%US$30.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$19.94
US$21.20
+6.3%
16.3%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$20.93
US$21.00
+0.3%
16.5%US$28.00US$18.00n/a10
Dec ’24US$19.20
US$20.90
+8.9%
16.8%US$28.00US$18.00n/a10
Nov ’24US$15.60
US$22.00
+41.0%
15.1%US$28.00US$16.00US$11.0110
Oct ’24US$16.18
US$23.65
+46.2%
15.9%US$31.50US$19.00US$10.6910
Sep ’24US$17.92
US$23.86
+33.2%
15.3%US$31.50US$19.00US$10.5611
Aug ’24US$21.64
US$24.23
+12.0%
18.1%US$32.00US$20.00US$13.5811
Jul ’24US$24.29
US$28.27
+16.4%
17.1%US$38.00US$22.00US$12.6711
Jun ’24US$25.70
US$28.27
+10.0%
17.1%US$38.00US$22.00US$15.0911
May ’24US$21.39
US$29.00
+35.6%
24.9%US$45.00US$20.00US$17.7010
Apr ’24US$18.84
US$29.00
+53.9%
24.9%US$45.00US$20.00US$21.5710
Mar ’24US$22.76
US$38.73
+70.2%
22.8%US$50.00US$23.00US$23.5411
Feb ’24US$41.98
US$41.73
-0.6%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.9411
Jan ’24US$38.76
US$41.73
+7.7%
15.7%US$50.00US$27.00US$20.9311
Dec ’23US$39.74
US$41.73
+5.0%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.2011
Nov ’23US$37.66
US$36.09
-4.2%
14.7%US$41.00US$23.00US$15.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%