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PetMed Express 評価
PETS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PETS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PETS ( $4.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PETS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PETS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PETS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$85.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | -28.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PETS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.2x | ||
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.08x | -2.3% | US$99.3m |
BGFV Big 5 Sporting Goods | 0.08x | n/a | US$68.0m |
GROV Grove Collaborative Holdings | 0.3x | -1.6% | US$61.5m |
RENT Rent the Runway | 0.3x | 5.6% | US$85.5m |
PETS PetMed Express | 0.3x | 3.3% | US$85.5m |
Price-To-Sales vs ピア: PETSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PETS'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PETS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: PETSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.19 | US$5.25 +25.3% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$7.75 +81.9% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.96 | US$7.75 +95.7% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.68 | US$9.75 +108.3% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.01 | US$9.75 +94.6% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.30 | US$9.75 +54.8% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$7.56 | US$9.75 +29.0% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.47 | US$9.75 +30.5% | 33.3% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.00 | US$10.00 +42.9% | 30.0% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$10.25 | US$17.67 +72.4% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$17.67 +52.8% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$13.79 | US$17.67 +28.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$13.79 | US$18.33 +32.9% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$15.45 | US$17.50 +13.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$4.26 | 4 |
| May ’24 | US$15.22 | US$19.67 +29.2% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$3.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.24 | US$19.67 +21.1% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$4.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.67 | US$20.00 +7.1% | 10.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$5.01 | 3 |
| Feb ’24 | US$21.44 | US$20.67 -3.6% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$6.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.70 | US$20.67 +16.8% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$7.56 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.33 | US$20.67 +6.9% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$7.47 | 3 |
| Nov ’23 | US$21.90 | US$21.33 -2.6% | 12.3% | US$25.00 | US$19.00 | US$7.00 | 3 |
| Oct ’23 | US$19.52 | US$22.33 +14.4% | 18.0% | US$28.00 | US$19.00 | US$10.25 | 3 |
| Sep ’23 | US$20.80 | US$22.33 +7.4% | 18.0% | US$28.00 | US$19.00 | US$11.56 | 3 |
| Aug ’23 | US$22.36 | US$22.33 -0.1% | 18.0% | US$28.00 | US$19.00 | US$13.79 | 3 |
| Jul ’23 | US$19.64 | US$24.00 +22.2% | 18.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$13.79 | 3 |
| Jun ’23 | US$21.66 | US$24.00 +10.8% | 18.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$15.45 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。