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Sportsman's Warehouse Holdings 評価
SPWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのSPWHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSPWHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
SPWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SPWH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$89.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 32.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SPWH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SPWHは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SPWH'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SPWH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.07x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SPWHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.38 | US$4.40 +84.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.81 | US$4.75 +24.7% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.21 | US$4.75 +48.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.09 | US$5.13 +65.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.63 | US$5.13 +41.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.67 | US$5.13 +39.6% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.26 | US$5.13 +20.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.15 | US$5.50 +6.8% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$4.49 | US$5.50 +22.5% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$4.69 | US$9.38 +99.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$6.19 | US$9.38 +51.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$5.70 | US$9.38 +64.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$4.71 | US$9.38 +99.0% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.81 | 4 |
| May ’24 | US$6.20 | US$10.75 +73.4% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.21 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.48 | US$12.80 +50.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.09 | 5 |
| Mar ’24 | US$8.92 | US$12.80 +43.5% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.71 | US$12.80 +31.8% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.41 | US$13.20 +40.3% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.64 | US$13.40 +39.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.18 | US$13.40 +46.0% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.15 | 5 |
| Oct ’23 | US$8.30 | US$13.40 +61.4% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$4.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$7.91 | US$13.80 +74.5% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.69 | 5 |
| Aug ’23 | US$9.99 | US$13.80 +38.1% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.19 | 5 |
| Jul ’23 | US$10.04 | US$13.80 +37.5% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.70 | 5 |
| Jun ’23 | US$8.76 | US$13.80 +57.5% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.71 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。