Primary Health Properties 評価
PHPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PHPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PHPR.F ( $1.23 ) は、当社の 公正価値 ( $1.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PHPR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PHPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 PHPR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
PHPR.F のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 7.1x |
売上高 | UK£177.80m |
時価総額 | UK£1.26b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 14.6x |
企業価値/EBITDA | 18.6x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PHPR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 7.2x | ||
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.8b |
SILA Sila Realty Trust | 7.4x | 9.3% | US$1.4b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.8x | n/a | US$652.3m |
PHPR.F Primary Health Properties | 7.1x | -0.4% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: PHPR.Fは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PHPR.F'のPS レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: PHPR.Fは、 US Health Care REITs業界平均 (5.6x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PHPR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 7.1x |
公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPHPR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | n/a | US$1.33 0% | 6.2% | US$1.42 | US$1.20 | n/a | 9 |
Nov ’25 | US$1.23 | US$1.36 +10.6% | 8.7% | US$1.56 | US$1.18 | n/a | 9 |
Oct ’25 | n/a | US$1.37 0% | 9.6% | US$1.58 | US$1.17 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | US$1.33 0% | 9.5% | US$1.55 | US$1.15 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | US$1.33 0% | 9.5% | US$1.55 | US$1.15 | n/a | 9 |
Jul ’25 | n/a | US$1.32 0% | 9.6% | US$1.52 | US$1.13 | n/a | 9 |
Jun ’25 | n/a | US$1.28 0% | 9.4% | US$1.50 | US$1.11 | n/a | 9 |
May ’25 | US$1.13 | US$1.30 +14.9% | 10.6% | US$1.51 | US$1.12 | n/a | 9 |
Apr ’25 | n/a | US$1.29 0% | 9.4% | US$1.51 | US$1.12 | n/a | 9 |
Mar ’25 | n/a | US$1.31 0% | 9.2% | US$1.52 | US$1.13 | n/a | 9 |
Feb ’25 | n/a | US$1.30 0% | 9.0% | US$1.48 | US$1.14 | n/a | 9 |
Jan ’25 | n/a | US$1.30 0% | 9.0% | US$1.48 | US$1.14 | n/a | 9 |
Dec ’24 | n/a | US$1.30 0% | 9.0% | US$1.48 | US$1.14 | n/a | 9 |
Nov ’24 | n/a | US$1.30 0% | 9.0% | US$1.48 | US$1.14 | US$1.23 | 9 |
Oct ’24 | n/a | US$1.34 0% | 9.4% | US$1.53 | US$1.18 | n/a | 8 |
Sep ’24 | n/a | US$1.36 0% | 9.9% | US$1.55 | US$1.19 | n/a | 8 |
Aug ’24 | n/a | US$1.45 0% | 17.7% | US$2.07 | US$1.20 | n/a | 8 |
Jul ’24 | n/a | US$1.54 0% | 17.8% | US$2.07 | US$1.25 | n/a | 8 |
Jun ’24 | n/a | US$1.51 0% | 17.6% | US$2.00 | US$1.21 | n/a | 8 |
May ’24 | n/a | US$1.53 0% | 16.2% | US$2.02 | US$1.24 | US$1.13 | 9 |
Apr ’24 | n/a | US$1.51 0% | 16.2% | US$1.99 | US$1.23 | n/a | 9 |
Mar ’24 | n/a | US$1.50 0% | 16.7% | US$1.95 | US$1.20 | n/a | 9 |
Feb ’24 | n/a | US$1.65 0% | 17.4% | US$2.04 | US$1.30 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | US$1.65 0% | 18.6% | US$1.99 | US$1.27 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | US$1.67 0% | 18.6% | US$2.02 | US$1.29 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | US$1.63 0% | 13.8% | US$1.86 | US$1.24 | n/a | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%