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National Health Investors 評価
NHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NHI ( $67.6 ) は、当社の 公正価値 ( $111.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NHI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
NHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NHIは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NHI'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$66.68 | US$67.67 +1.5% | 8.3% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$66.08 | US$66.50 +0.6% | 7.3% | US$73.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$63.40 | US$62.83 -0.9% | 8.4% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$61.75 | US$62.33 +0.9% | 9.3% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.70 | US$61.00 +5.7% | 9.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.58 | US$57.86 +8.0% | 8.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$55.85 | US$56.00 +0.3% | 3.6% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$55.82 | US$55.00 -1.5% | 4.1% | US$60.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$50.23 | US$54.86 +9.2% | 3.4% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$51.36 | US$55.00 +7.1% | 3.6% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$51.77 | US$56.50 +9.1% | 2.7% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$54.85 | US$57.25 +4.4% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$52.42 | US$57.25 +9.2% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$52.43 | US$55.60 +6.0% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$66.08 | 5 |
| May ’24 | US$49.36 | US$55.20 +11.8% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | US$63.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$51.58 | US$57.00 +10.5% | 6.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$61.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$53.73 | US$58.80 +9.4% | 3.6% | US$61.00 | US$55.00 | US$57.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$59.02 | US$60.83 +3.1% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | US$53.58 | 6 |
| Jan ’24 | US$52.22 | US$61.50 +17.8% | 6.5% | US$68.00 | US$58.00 | US$55.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$55.64 | US$60.00 +7.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | US$55.82 | 5 |
| Nov ’23 | US$55.50 | US$61.67 +11.1% | 11.8% | US$70.00 | US$47.00 | US$50.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$56.53 | US$63.57 +12.5% | 8.9% | US$70.00 | US$51.00 | US$51.36 | 7 |
| Sep ’23 | US$64.43 | US$64.43 -0.002% | 9.3% | US$70.00 | US$51.00 | US$51.77 | 7 |
| Aug ’23 | US$65.82 | US$58.43 -11.2% | 8.5% | US$64.00 | US$51.00 | US$54.85 | 7 |
| Jul ’23 | US$61.59 | US$58.00 -5.8% | 7.9% | US$64.00 | US$51.00 | US$52.42 | 7 |
| Jun ’23 | US$59.43 | US$56.00 -5.8% | 6.3% | US$62.00 | US$51.00 | US$52.43 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。