Sila Realty Trust 評価
SILA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SILA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SILA ( $25.2 ) は、当社の 公正価値 ( $70.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SILAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SILA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SILAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SILA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61.5x |
| 収益 | US$22.55m |
| 時価総額 | US$1.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SILA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.1x | ||
LTC LTC Properties | 17.5x | -4.7% | US$1.8b |
STRW Strawberry Fields REIT | 28.1x | 110.2% | US$656.3m |
NHI National Health Investors | 27.9x | 10.8% | US$3.5b |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 31x | n/a | US$563.0m |
SILA Sila Realty Trust | 61.5x | 8.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SILAは、同業他社の平均 ( { 61.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SILA'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SILAは、 US Health Care REITs業界平均 (44.8x) (61.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SILA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.5x |
| 公正PE 比率 | 50x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SILAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%