CareTrust REIT 評価
CTRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTRE ( $30.66 ) は、当社の 公正価値 ( $49.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 58.1x |
| 収益 | US$98.82m |
| 時価総額 | US$5.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 21.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CTRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.8x | 18.8% | US$4.4b |
NHI National Health Investors | 27.7x | 10.8% | US$3.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30.9x | 9.6% | US$11.1b |
DOC Healthpeak Properties | 48.5x | -22.3% | US$15.3b |
CTRE CareTrust REIT | 58.1x | 45.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: CTREは、同業他社の平均 ( { 58.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTRE'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CTREは、 US Health Care REITs業界平均 (44.8x) (58.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 58.1x |
| 公正PE 比率 | 54.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.66 | US$33.67 +9.8% | 8.0% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$32.37 | US$32.56 +0.6% | 10.4% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$30.83 | US$30.33 -1.6% | 8.4% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$29.88 | US$29.67 -0.7% | 7.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.17 | US$27.33 +0.6% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$25.14 | US$27.22 +8.3% | 4.2% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.57 | US$26.44 +3.4% | 6.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.93 | US$25.25 +1.3% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.24 | US$25.00 +3.1% | 4.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$22.80 | US$24.67 +8.2% | 5.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$20.98 | US$24.56 +17.0% | 4.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$22.38 | US$24.38 +8.9% | 6.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.88 | US$23.78 +3.9% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.99 | US$23.00 +4.6% | 4.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$32.37 | 9 |
| Oct ’24 | US$20.50 | US$22.60 +10.2% | 5.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$30.83 | 10 |
| Sep ’24 | US$20.46 | US$22.11 +8.1% | 7.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$29.88 | 9 |
| Aug ’24 | US$20.57 | US$21.89 +6.4% | 7.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$19.86 | US$21.75 +9.5% | 7.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.14 | 8 |
| Jun ’24 | US$19.35 | US$21.38 +10.5% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.57 | 8 |
| May ’24 | US$19.35 | US$21.38 +10.5% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$24.93 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.58 | US$21.67 +10.7% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$24.24 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.51 | US$21.50 +10.2% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.80 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.63 | US$21.11 +2.3% | 8.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.98 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.58 | US$20.89 +12.4% | 9.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$22.38 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.88 | US$20.83 +4.8% | 9.3% | US$24.00 | US$18.00 | US$22.88 | 9 |
| Nov ’23 | US$18.56 | US$20.67 +11.4% | 10.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.99 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%