Alexandria Real Estate Equities 評価
ARE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARE ( $104.31 ) は、当社の 公正価値 ( $176.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 65.5x |
| 収益 | US$282.55m |
| 時価総額 | US$18.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ARE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.6x | ||
DOC Healthpeak Properties | 48.5x | -22.3% | US$15.3b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30.9x | 9.6% | US$11.1b |
CTRE CareTrust REIT | 58.1x | 45.5% | US$5.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.8x | 18.8% | US$4.4b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 64.5x | 20.6% | US$18.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: AREは、同業他社の平均 ( { 64.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ARE'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AREは、 US Health Care REITs業界平均 (44.8x) (64.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.5x |
| 公正PE 比率 | 44.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$105.89 | US$129.23 +22.0% | 14.1% | US$186.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$110.86 | US$133.08 +20.0% | 13.0% | US$186.00 | US$114.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$117.11 | US$136.46 +16.5% | 11.2% | US$186.00 | US$125.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$119.57 | US$137.62 +15.1% | 11.5% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$115.02 | US$139.77 +21.5% | 11.0% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$115.81 | US$142.77 +23.3% | 10.1% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$119.00 | US$142.77 +20.0% | 10.1% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$116.79 | US$143.08 +22.5% | 10.0% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$125.50 | US$141.00 +12.4% | 10.9% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$124.27 | US$140.92 +13.4% | 11.0% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$122.47 | US$142.08 +16.0% | 10.7% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$126.77 | US$135.67 +7.0% | 13.9% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$118.14 | US$131.58 +11.4% | 15.0% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$92.90 | US$136.50 +46.9% | 15.9% | US$186.00 | US$108.00 | US$110.86 | 12 |
| Oct ’24 | US$100.10 | US$152.40 +52.2% | 10.2% | US$186.00 | US$132.00 | US$117.11 | 10 |
| Sep ’24 | US$116.95 | US$157.40 +34.6% | 9.2% | US$186.00 | US$135.00 | US$119.57 | 10 |
| Aug ’24 | US$122.06 | US$157.40 +29.0% | 9.2% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.02 | 10 |
| Jul ’24 | US$113.49 | US$161.67 +42.5% | 9.7% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$112.37 | US$162.11 +44.3% | 9.7% | US$186.00 | US$141.00 | US$119.00 | 9 |
| May ’24 | US$121.82 | US$173.44 +42.4% | 10.7% | US$198.00 | US$141.00 | US$116.79 | 9 |
| Apr ’24 | US$125.59 | US$174.30 +38.8% | 9.8% | US$198.00 | US$144.00 | US$125.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$142.91 | US$179.09 +25.3% | 7.3% | US$198.00 | US$145.00 | US$124.27 | 11 |
| Feb ’24 | US$163.27 | US$176.73 +8.2% | 6.9% | US$198.00 | US$145.00 | US$122.47 | 11 |
| Jan ’24 | US$145.67 | US$173.73 +19.3% | 8.1% | US$198.00 | US$141.00 | US$126.77 | 11 |
| Dec ’23 | US$154.87 | US$174.18 +12.5% | 7.9% | US$198.00 | US$141.00 | US$118.14 | 11 |
| Nov ’23 | US$144.76 | US$177.18 +22.4% | 11.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$92.90 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%